Pictet TR Atlas Titan P EUR

LU2206556016
107,05 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2206556016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,04 %
Tesouraria 26,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,04 %
Tecnológicas 16,11 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 22,33 %
Suíça 9,55 %
Japão 9,03 %
Alemanha 6,24 %
China 1,98 %
Holanda 0,44 %
Irlanda 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,87 %
USD - Dólar americano 22,12 %
CHF - Franco suíço 9,55 %
JPY - Iene japonês 9,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 30,09 %
EUR CASH 21,11 %
JPY CASH 7,54 %
NESTLE SA ORD 4,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,33 %
AMAZON.COM INC ORD 4,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,77 %
NIKE INC ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -