Pictet TR Atlas Titan P EUR

LU2206556016
106,86 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2206556016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,46 %
Tesouraria 49,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,89 %
Tecnológicas 13,47 %
Industriais e serviços diversos 10,84 %
Financeiras 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
Serviços públicos 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 22,22 %
Japão 13,25 %
Suíça 9,58 %
Alemanha 7,42 %
Holanda 2,33 %
Canadá 1,58 %
França 1,24 %
Itália 0,81 %
Reino Unido 0,66 %
Bélgica 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,78 %
USD - Dólar americano 26,38 %
JPY - Iene japonês 13,32 %
CHF - Franco suíço 8,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
SEK - Coroa sueca -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,30 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 15,81 %
JPY CASH 9,84 %
NESTLE SA ORD 4,69 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,77 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,30 %
PUMA SE ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -