Pictet TR Atlas Titan P EUR

LU2206556016
106,57 EUR 07/02/2023
Alternativos Long/Short Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2206556016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2020
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 78,29 %
Ações 22,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,99 %
Serviços públicos 4,92 %
Bens de consumo 3,77 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,27 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Financeiras 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 9,67 %
Alemanha 5,89 %
Reino Unido 3,19 %
Suíça 1,84 %
China 1,75 %
Japão 0,34 %
Suécia 0,08 %
Hong Kong 0,02 %
Singapura 0,01 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,78 %
USD - Dólar americano 19,50 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 34,71 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 16,95 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 16,94 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 9,68 %
SHELL PLC ORD 3,05 %
PUMA SE ORD 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,75 %
RWE AG ORD 1,60 %
T-MOBILE US INC ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -