Pictet Strategic Credit R USD

LU2195492371
93,55 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,48 %
Tesouraria 17,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,10 %
EUR - Euro 34,77 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,50 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX INVESTMENT GRADE SER 12,89 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,20 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 4,00 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,07 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 3,00 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,88 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 2,82 %
ELECTROLUX AB CREDIT DEFAULT SWAP 2,71 %
MATTEL INC 5.875% 15-DEC-2027 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -