Pictet Strategic Credit R USD

LU2195492371
100,91 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,11 %
Tesouraria 17,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,98 %
EUR - Euro 37,45 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,36 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,31 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,12 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .375% 09-MAR-2026 3,00 %
SOCIETE GENERALE/CITIGROUP INC CREDIT DEFAULT SWAP 2,23 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,94 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 1,90 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 16-FEB-2026 1,79 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 1,72 %
ALPHABET INC 2.05% 15-AUG-2050 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,58 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -