Pictet Strategic Credit R USD

LU2195492371
92,51 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,60 %
Tesouraria 10,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,57 %
USD - Dólar americano 39,79 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 36 5 YEARS 28,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,65 %
CREDIT AGRICOLE SA/CITIGROUP CREDIT DEFAULT SWAP 3,06 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA/CITIBANK NA CREDIT DEFAUL 3,04 %
REPO GENERAL SECURITY 2,75 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 2,70 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 2,61 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,19 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,14 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -