Pictet Strategic Credit HR EUR

LU2195492454
93,72 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,20 %
Tesouraria 10,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,74 %
USD - Dólar americano 38,29 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,24 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 2,63 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 2,33 %
STANDARD CHARTERED PLC/CITIBANK NA CREDIT DEFAULT 2,31 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,04 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 15-SEP-2028 2,01 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,01 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 1,95 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 1,79 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15-SEP-2027 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -