Pictet Strategic Credit HR EUR

LU2195492454
90,49 EUR 27/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,25 %
Tesouraria 16,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,04 %
EUR - Euro 30,37 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,36 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 3 Y 11,48 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 3,28 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 3,02 %
REPO GENERAL SECURITY 2,87 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,53 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,28 %
MSCI INC 4% 15-NOV-2029 2,24 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 2,22 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -