Pictet Strategic Credit HR EUR

LU2195492454
100,22 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,69 %
Tesouraria 16,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,34 %
EUR - Euro 32,33 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,87 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,21 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,04 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .375% 09-MAR-2026 2,64 %
SOCIETE GENERALE/CITIGROUP INC CREDIT DEFAULT SWAP 2,31 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,98 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 19-APR-2051 1,97 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 16-FEB-2026 1,86 %
AIRBUS SE 0% 14-JUN-2021 1,85 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv