Pictet Strategic Credit HR EUR

LU2195492454
91,53 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2195492454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2020
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/01/2023) 2,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,64 %
Tesouraria 17,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,41 %
USD - Dólar americano 27,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,84 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,99 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,97 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 3,58 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 3,56 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,15 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,84 %
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21-NOV-2022 2,77 %
TotalEnergies SE 2,57 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 2,41 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -