Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
242,33 USD 01/12/2021
Ações Global Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 15,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Obrigações 0,48 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 39,11 %
País Peso
Estados Unidos 68,50 %
Alemanha 7,32 %
Reino Unido 5,72 %
Singapura 3,34 %
França 2,68 %
Suíça 2,46 %
Suécia 1,63 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,34 %
EUR - Euro 18,60 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,47 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
JPY - Iene japonês 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Segro 4,04 %
Visa Cl-A 3,75 %
Prologis INC 3,71 %
Lowe'S Companies 3,65 %
Home Depot 3,63 %
Schneider Electric Se 3,61 %
Autodesk 3,55 %
Vonovia Se 3,39 %
Svb Financial Group 3,17 %
Cisco Systems 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 12,13 % 23,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,11 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 12,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,01