Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
186,13 USD 20-05-2020
Ações Global Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-05-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 12,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 4,28 %
País Peso
Estados Unidos 54,00 %
Alemanha 11,07 %
Reino Unido 7,31 %
França 5,95 %
China 5,39 %
Singapura 3,65 %
Suécia 2,34 %
Finlândia 2,00 %
Hong Kong 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dólar de Singapura 5,48 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 5,38 %
Visa Cl-A 4,20 %
Crown Castle International 3,88 %
Prologis INC 3,31 %
Cisco Systems 3,30 %
Atmos Energy Corp 3,25 %
Fidelity National Information Services Inc 3,22 %
Autodesk 3,21 %
Segro 3,18 %
Mastercard Inc - A 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,42 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -14,60 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 9,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,53