Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
183,78 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 40,01 %
País Peso
Estados Unidos 71,74 %
Alemanha 6,43 %
Reino Unido 5,84 %
Suíça 3,06 %
Singapura 3,04 %
França 2,79 %
Japão 1,54 %
Holanda 1,30 %
China 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
EUR - Euro 17,42 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,75 %
Visa Cl-A 4,37 %
Segro 4,33 %
Schneider Electric Se 4,23 %
Cisco Systems 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,57 %
Crown Castle International 3,38 %
Lowe'S Companies 3,20 %
Vonovia Se 3,20 %
Home Depot 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,47 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -21,61 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -13,02 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,49