Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
252,46 USD 14/04/2021
Ações Global Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 13,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 55,83 %
Alemanha 9,89 %
China 7,14 %
Reino Unido 6,72 %
França 6,15 %
Singapura 3,19 %
Suécia 2,01 %
Finlândia 1,65 %
Japão 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,87 %
EUR - Euro 18,90 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,77 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,39 %
Visa Cl-A 3,99 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,92 %
PayPal Holdings Inc 3,60 %
Segro 3,19 %
Autodesk 3,18 %
Mastercard Inc - A 3,10 %
Lowe'S Companies 2,88 %
Home Depot 2,85 %
Fidelity National Information Services Inc 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 7,49 % 6,38 %
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % 17,66 %
Rentabilidade a 1 ano 29,84 % 36,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,37 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,03