Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
168,64 USD 05/10/2022
Ações Global Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 41,55 %
País Peso
Estados Unidos 75,33 %
Reino Unido 5,64 %
Alemanha 4,18 %
Singapura 2,94 %
Suíça 2,62 %
França 2,61 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,09 %
China 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,96 %
EUR - Euro 14,32 %
GBP - Libra esterlina 5,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
CHF - Franco suíço 2,68 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -14,59 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -17,66 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,55