Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
228,15 USD 03/12/2020
Ações Global Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 12,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 55,96 %
Alemanha 10,94 %
China 7,25 %
Reino Unido 6,91 %
França 6,24 %
Singapura 2,91 %
Suécia 2,20 %
Finlândia 2,01 %
Japão 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,14 %
EUR - Euro 18,41 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
SGD - Dólar de Singapura 3,10 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,91 %
Visa Cl-A 3,80 %
Atmos Energy Corp 3,50 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,45 %
PayPal Holdings Inc 3,44 %
Autodesk 3,33 %
Segro 3,23 %
Prologis INC 3,17 %
Crown Castle International 2,98 %
Fidelity National Information Services Inc 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,39 % 10,80 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 9,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,99