Pictet SmartCity R USD

LU0503635541
189,95 USD 01/02/2023
Ações Globais Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 44,44 %
País Peso
Estados Unidos 76,35 %
Reino Unido 4,93 %
Alemanha 3,47 %
Singapura 3,22 %
Suíça 3,03 %
França 2,85 %
Japão 1,60 %
Holanda 0,94 %
Finlândia 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,95 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 3,34 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
JPY - Iene japonês 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl-A 4,48 %
Prologis INC 4,43 %
Schneider Electric Se 4,37 %
Mastercard Inc - A 4,07 %
Cisco Systems 3,94 %
Lowe'S Companies 3,76 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,65 %
Equinix 3,56 %
Autodesk 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,21 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -6,46 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -16,05 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,53 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,78