Pictet SmartCity R EUR

LU0503634734
205,85 EUR 06/05/2021
Ações Global Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503634734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 510,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Obrigações 1,92 %
Tesouraria 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 56,87 %
Alemanha 9,54 %
China 7,21 %
Reino Unido 6,15 %
França 5,92 %
Singapura 3,27 %
Suécia 2,04 %
Finlândia 1,62 %
Japão 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,48 %
EUR - Euro 20,58 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,45 %
SGD - Dólar de Singapura 2,95 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,32 %
Visa Cl-A 3,83 %
Lowe'S Companies 3,30 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,24 %
Home Depot 3,24 %
PayPal Holdings Inc 3,23 %
Segro 3,18 %
Autodesk 3,07 %
Mastercard Inc - A 3,00 %
Prologis INC 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 10,87 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 24,58 % 34,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,71 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,47