Pictet SmartCity R EUR

LU0503634734
196,21 EUR 21/01/2021
Ações Global Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503634734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 464,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Obrigações 3,38 %
Tesouraria 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 55,14 %
Alemanha 10,63 %
Reino Unido 6,83 %
China 6,57 %
França 6,47 %
Singapura 3,17 %
Suécia 2,11 %
Finlândia 1,85 %
Japão 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Libra esterlina 8,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,65 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,63 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,90 %
Visa Cl-A 3,84 %
Autodesk 3,46 %
PayPal Holdings Inc 3,45 %
Atmos Energy Corp 3,19 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,10 %
Fidelity National Information Services Inc 3,08 %
Segro 2,94 %
Prologis INC 2,80 %
Mastercard Inc - A 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 13,94 %
Rentabilidade a 6 meses 7,46 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,16