Pictet SmartCity R EUR

LU0503634734
211,29 EUR 14/01/2022
Ações Global Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503634734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 556,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Obrigações 2,57 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 40,47 %
País Peso
Estados Unidos 68,48 %
Alemanha 7,32 %
Reino Unido 5,59 %
Singapura 3,18 %
França 2,67 %
Suíça 2,50 %
Holanda 1,47 %
Japão 1,46 %
China 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,19 %
EUR - Euro 20,78 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
SGD - Dólar de Singapura 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Segro 4,20 %
Home Depot 4,03 %
Prologis INC 3,97 %
Lowe'S Companies 3,92 %
Schneider Electric Se 3,79 %
Visa Cl-A 3,53 %
Vonovia Se 3,24 %
Svb Financial Group 3,15 %
Cisco Systems 3,02 %
Autodesk 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,83