Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
163,05 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/12/2018

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Obrigações 2,57 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 40,47 %
País Peso
Estados Unidos 68,48 %
Alemanha 7,32 %
Reino Unido 5,59 %
Singapura 3,18 %
França 2,67 %
Suíça 2,50 %
Holanda 1,47 %
Japão 1,46 %
China 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,19 %
EUR - Euro 20,78 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
SGD - Dólar de Singapura 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Segro 4,20 %
Home Depot 4,03 %
Prologis INC 3,97 %
Lowe'S Companies 3,92 %
Schneider Electric Se 3,79 %
Visa Cl-A 3,53 %
Vonovia Se 3,24 %
Svb Financial Group 3,15 %
Cisco Systems 3,02 %
Autodesk 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -6,83 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,88