Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
123,01 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/12/2018

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 39,48 %
País Peso
Estados Unidos 72,32 %
Reino Unido 6,05 %
Alemanha 5,70 %
Suíça 3,07 %
Singapura 3,05 %
França 2,88 %
Japão 1,39 %
Holanda 1,30 %
China 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,01 %
EUR - Euro 16,80 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
SGD - Dólar de Singapura 3,65 %
CHF - Franco suíço 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,85 %
Visa Cl-A 4,53 %
Segro 4,44 %
Mastercard Inc - A 3,92 %
Schneider Electric Se 3,92 %
Crown Castle International 3,66 %
Cisco Systems 3,52 %
Home Depot 3,42 %
Lowe'S Companies 3,38 %
Waste Management 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,04 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,26 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -25,10 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -22,63 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,00