Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
135,10 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-05-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 6,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04-12-2018

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 4,28 %
País Peso
Estados Unidos 54,37 %
Alemanha 10,02 %
Reino Unido 7,17 %
França 5,73 %
China 5,25 %
Singapura 3,48 %
Suécia 2,21 %
Finlândia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dólar de Singapura 5,48 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,78 %
Visa Cl-A 4,13 %
Crown Castle International 3,80 %
Prologis INC 3,46 %
PayPal Holdings Inc 3,44 %
Autodesk 3,42 %
Cisco Systems 3,16 %
Segro 3,12 %
Fidelity National Information Services Inc 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,35 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,58 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,54