Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
169,74 USD 14/01/2021
Ações Global Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/12/2018

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Obrigações 3,38 %
Tesouraria 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 55,14 %
Alemanha 10,63 %
Reino Unido 6,83 %
China 6,57 %
França 6,47 %
Singapura 3,17 %
Suécia 2,11 %
Finlândia 1,85 %
Japão 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Libra esterlina 8,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,65 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,63 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,90 %
Visa Cl-A 3,84 %
Autodesk 3,46 %
PayPal Holdings Inc 3,45 %
Atmos Energy Corp 3,19 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,10 %
Fidelity National Information Services Inc 3,08 %
Segro 2,94 %
Prologis INC 2,80 %
Mastercard Inc - A 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 5,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 11,21 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 5,13 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,67 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,28