Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
127,30 USD 23/11/2022
Ações Globais Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/12/2018

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 43,68 %
País Peso
Estados Unidos 77,14 %
Reino Unido 4,77 %
Singapura 3,62 %
Alemanha 3,31 %
Suíça 2,62 %
França 2,49 %
Japão 1,62 %
China 1,01 %
Holanda 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,98 %
EUR - Euro 13,76 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl-A 4,28 %
Lowe'S Companies 4,16 %
Prologis INC 4,11 %
Home Depot 4,08 %
Waste Management 4,05 %
Schneider Electric Se 4,01 %
Crown Castle International 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,71 %
DBS Group Holdings 3,62 %
Autodesk 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -21,10 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,83