Pictet SmartCity R dy USD

LU0503635624
182,93 USD 02/08/2021
Ações Global Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 5,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/12/2018

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Obrigações 1,89 %
Tesouraria 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 61,28 %
Alemanha 9,84 %
Reino Unido 5,60 %
China 4,97 %
França 3,51 %
Singapura 3,26 %
Suécia 1,88 %
Finlândia 1,56 %
Japão 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,49 %
EUR - Euro 20,17 %
GBP - Libra esterlina 7,50 %
SGD - Dólar de Singapura 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,53 %
Visa Cl-A 4,04 %
PayPal Holdings Inc 3,76 %
Segro 3,53 %
Autodesk 3,14 %
Home Depot 3,13 %
Prologis INC 3,07 %
Lowe'S Companies 3,04 %
Crown Castle International 3,01 %
Mastercard Inc - A 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 4,78 %
Rentabilidade a 6 meses 9,26 % 10,85 %
Rentabilidade a 1 ano 21,73 % 30,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 11,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,21 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,49