Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
128,21 EUR 12/08/2020
Ações Global Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 245,410 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,88 EUR
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,88 %
Tesouraria 5,12 %
País Peso
Estados Unidos 54,53 %
Alemanha 10,51 %
Reino Unido 6,72 %
China 6,33 %
França 6,28 %
Singapura 3,13 %
Suécia 2,04 %
Finlândia 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,37 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
SGD - Dólar de Singapura 4,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 5,08 %
Visa Cl-A 3,89 %
PayPal Holdings Inc 3,74 %
Autodesk 3,58 %
Atmos Energy Corp 3,56 %
Crown Castle International 3,37 %
Segro 3,24 %
Prologis INC 3,16 %
Cisco Systems 3,03 %
Mastercard Inc - A 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,43 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,73 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,53 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,13