Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
134,52 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 232,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,88 EUR
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,88 %
Tesouraria 5,12 %
País Peso
Estados Unidos 55,40 %
Alemanha 10,50 %
Reino Unido 7,13 %
China 6,76 %
França 6,17 %
Singapura 2,77 %
Finlândia 2,14 %
Suécia 2,08 %
Japão 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,37 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
SGD - Dólar de Singapura 4,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,97 %
Visa Cl-A 4,02 %
Atmos Energy Corp 3,51 %
PayPal Holdings Inc 3,50 %
Fidelity National Information Services Inc 3,24 %
Segro 3,21 %
Autodesk 3,14 %
Mastercard Inc - A 3,10 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,10 %
Prologis INC 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,90 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,71 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,45