Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
116,32 EUR 31/01/2023
Ações Globais Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 177,910 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,90 EUR
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,13 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 44,44 %
País Peso
Estados Unidos 76,35 %
Reino Unido 4,93 %
Alemanha 3,47 %
Singapura 3,22 %
Suíça 3,03 %
França 2,85 %
Japão 1,60 %
Holanda 0,94 %
Finlândia 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,92 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
SGD - Dólar de Singapura 3,59 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
JPY - Iene japonês 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl-A 4,48 %
Prologis INC 4,43 %
Schneider Electric Se 4,37 %
Mastercard Inc - A 4,07 %
Cisco Systems 3,94 %
Lowe'S Companies 3,76 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,65 %
Equinix 3,56 %
Autodesk 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,97 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -7,71 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -15,59 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,83