Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
146,59 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 253,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,91 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 55,83 %
Alemanha 9,89 %
China 7,14 %
Reino Unido 6,72 %
França 6,15 %
Singapura 3,19 %
Suécia 2,01 %
Finlândia 1,65 %
Japão 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,87 %
EUR - Euro 18,90 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,77 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,39 %
Visa Cl-A 3,99 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,92 %
PayPal Holdings Inc 3,60 %
Segro 3,19 %
Autodesk 3,18 %
Mastercard Inc - A 3,10 %
Lowe'S Companies 2,88 %
Home Depot 2,85 %
Fidelity National Information Services Inc 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 13,17 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 34,23 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,54 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,98