Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
149,52 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
7,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 256,530 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,91 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Obrigações 2,96 %
Tesouraria 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 61,28 %
Alemanha 9,84 %
Reino Unido 5,60 %
China 4,97 %
França 3,51 %
Singapura 3,26 %
Suécia 1,88 %
Finlândia 1,56 %
Japão 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,93 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Libra esterlina 7,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
SGD - Dólar de Singapura 3,07 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
JPY - Iene japonês 1,65 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 4,53 %
Visa Cl-A 4,04 %
PayPal Holdings Inc 3,76 %
Segro 3,53 %
Autodesk 3,14 %
Home Depot 3,13 %
Prologis INC 3,07 %
Lowe'S Companies 3,04 %
Crown Castle International 3,01 %
Mastercard Inc - A 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 12,90 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 21,40 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,48 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,54 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,55