Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
114,74 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 198,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,91 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 41,55 %
País Peso
Estados Unidos 75,33 %
Reino Unido 5,64 %
Alemanha 4,18 %
Singapura 2,94 %
Suíça 2,62 %
França 2,61 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,09 %
China 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,91 %
EUR - Euro 15,45 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,99 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,77