Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
123,43 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 219,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,91 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 40,01 %
País Peso
Estados Unidos 71,74 %
Alemanha 6,43 %
Reino Unido 5,84 %
Suíça 3,06 %
Singapura 3,04 %
França 2,79 %
Japão 1,54 %
Holanda 1,30 %
China 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
EUR - Euro 17,42 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,75 %
Visa Cl-A 4,37 %
Segro 4,33 %
Schneider Electric Se 4,23 %
Cisco Systems 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,57 %
Crown Castle International 3,38 %
Lowe'S Companies 3,20 %
Vonovia Se 3,20 %
Home Depot 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,35 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,02 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -17,08 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -10,66 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,45