Pictet SmartCity R dy EUR

LU0503635038
148,79 EUR 26/11/2021
Ações Global Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 254,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,91 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Obrigações 1,48 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 39,11 %
País Peso
Estados Unidos 68,50 %
Alemanha 7,32 %
Reino Unido 5,72 %
Singapura 3,34 %
França 2,68 %
Suíça 2,46 %
Suécia 1,63 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,62 %
EUR - Euro 18,69 %
GBP - Libra esterlina 7,26 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Segro 4,04 %
Visa Cl-A 3,75 %
Prologis INC 3,71 %
Lowe'S Companies 3,65 %
Home Depot 3,63 %
Schneider Electric Se 3,61 %
Autodesk 3,55 %
Vonovia Se 3,39 %
Svb Financial Group 3,17 %
Cisco Systems 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 12,23 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,28 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,85