Pictet SmartCity P dy USD

LU0503635467
143,60 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 43,68 %
País Peso
Estados Unidos 77,14 %
Reino Unido 4,77 %
Singapura 3,62 %
Alemanha 3,31 %
Suíça 2,62 %
França 2,49 %
Japão 1,62 %
China 1,01 %
Holanda 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,98 %
EUR - Euro 13,76 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl-A 4,28 %
Lowe'S Companies 4,16 %
Prologis INC 4,11 %
Home Depot 4,08 %
Waste Management 4,05 %
Schneider Electric Se 4,01 %
Crown Castle International 3,71 %
Mastercard Inc - A 3,71 %
DBS Group Holdings 3,62 %
Autodesk 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -17,26 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,60