Pictet SmartCity P dy USD

LU0503635467
134,65 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503635467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 39,48 %
País Peso
Estados Unidos 72,32 %
Reino Unido 6,05 %
Alemanha 5,70 %
Suíça 3,07 %
Singapura 3,05 %
França 2,88 %
Japão 1,39 %
Holanda 1,30 %
China 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,28 %
EUR - Euro 16,20 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
CHF - Franco suíço 3,03 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,85 %
Visa Cl-A 4,53 %
Segro 4,44 %
Mastercard Inc - A 3,92 %
Schneider Electric Se 3,92 %
Crown Castle International 3,66 %
Cisco Systems 3,52 %
Home Depot 3,42 %
Lowe'S Companies 3,38 %
Waste Management 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,10 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -15,42 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -22,72 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -20,19 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,73