Pictet SmartCity HR USD

LU1112798613
236,26 USD 23/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1112798613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Construção e imobiliário 41,55 %
País Peso
Estados Unidos 75,33 %
Reino Unido 5,64 %
Alemanha 4,18 %
Singapura 2,94 %
Suíça 2,62 %
França 2,61 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,09 %
China 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,91 %
EUR - Euro 15,45 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -