Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,59 USD 23/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 262,060 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,64 %
Tesouraria 7,36 %
País Peso
França 15,62 %
Alemanha 12,33 %
Reino Unido 12,08 %
Japão 8,44 %
Coreia do Sul 6,14 %
Suécia 6,05 %
Estados Unidos 4,89 %
Bélgica 3,59 %
Hong Kong 3,42 %
Canadá 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,72 %
USD - Dólar americano 23,31 %
JPY - Iene japonês 8,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,84 %
NORDEA BNK 0.00% 02/07/20 SR: 1,80 %
ZURCHER KANTONALBANK FINANCE (GUERNSEY) LTD FRN 1,76 %
FRANCE 0.00% 01/08/20 SR: 1,68 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 02/19/20 SR: 1,68 %
COLGATE 0.00% 01/23/20 SR: 1,68 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 03/10/20 SR: 1,66 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,66 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/21/20 SR: 1,57 %
UBS LN BR 0.00% 09/02/20 SR: 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -7,76 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,61