Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
138,19 USD 28/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 224,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,38 %
Obrigações 36,62 %
País Peso
Reino Unido 23,76 %
Canadá 10,52 %
Coreia do Sul 6,78 %
Singapura 5,12 %
Suíça 4,43 %
Finlândia 4,29 %
Alemanha 3,98 %
Suécia 3,60 %
Holanda 3,52 %
Luxemburgo 3,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,38 %
USD - Dólar americano 29,25 %
CAD - Dólar canadiano 7,15 %
SGD - Dólar de Singapura 4,86 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,16 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 41,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,97 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11-JUL-202 1,81 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,74 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06-FEB-2023 1,57 %
BANK OF MONTREAL 16-MAR-2023 1,55 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 11-OCT-2022 1,52 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 10-MAR-20 1,52 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 06-FEB-2023 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 10,01 %
Rentabilidade a 6 meses 14,67 % 15,21 %
Rentabilidade a 1 ano 21,90 % 22,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 3,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,68
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 5,18