Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,48 USD 17/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (28/05/2021) 221,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,62 %
Tesouraria 8,38 %
País Peso
Reino Unido 16,88 %
França 14,47 %
Japão 11,63 %
Canadá 9,90 %
Suíça 5,30 %
Coreia do Sul 4,78 %
Alemanha 3,98 %
Áustria 3,51 %
Holanda 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,28 %
USD - Dólar americano 22,43 %
JPY - Iene japonês 10,55 %
CAD - Dólar canadiano 8,52 %
CHF - Franco suíço 5,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,39 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 23-FEB- 2,06 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0% 08-FEB-2021 1,81 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,79 %
TORONTO-DOMINION BANK 2.045% 08-MAR-2021 1,72 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,57 %
SOCIETE NATIONALE SNCF 0% 22-JAN-2021 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2020 1,56 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE .46775% 19-FEB-2021 1,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,10 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -