Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,56 USD 22-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 284,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2018)

Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.000% 03-MAY-2018 3,34 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 09-MAY-2018 2,67 %
USD/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,79 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 13-AU 1,67 %
BPCE SA 0.000% 31-MAY-2018 1,67 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 01-AUG-2018 1,67 %
ENGIE SA 0.000% 07-MAY-2018 1,67 %
FRANCE 0.000% 25-APR-2018 1,67 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 31-MAY-2018 1,50 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.539% 26-MAR-2019 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % 2,02 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,12 % 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,21