Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,36 USD 16/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 215,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,97 %
Obrigações 43,03 %
País Peso
Reino Unido 18,71 %
Canadá 12,61 %
França 9,65 %
Japão 6,67 %
Coreia do Sul 6,55 %
Suíça 4,58 %
Singapura 4,52 %
Estados Unidos 3,31 %
Suécia 2,94 %
Alemanha 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,26 %
USD - Dólar americano 14,84 %
CAD - Dólar canadiano 12,41 %
CHF - Franco suíço 5,91 %
SGD - Dólar de Singapura 4,00 %
JPY - Iene japonês 3,76 %
GBP - Libra esterlina 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 14,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,74 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,03 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 1,94 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 1,85 %
BANK OF MONTREAL 2.12% 16-MAR-2022 1,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-FEB-2022 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 1,66 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 3,69 %
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,11 % 9,44 %
Rentabilidade a 1 ano 16,41 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,77
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,12