Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,55 USD 02/03/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (26/02/2021) 233,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,90 %
Tesouraria 7,11 %
País Peso
França 16,28 %
Reino Unido 14,57 %
Japão 8,29 %
Hong Kong 7,82 %
Alemanha 6,09 %
Coreia do Sul 5,51 %
Canadá 4,30 %
Suécia 4,12 %
Estados Unidos 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,20 %
USD - Dólar americano 27,46 %
JPY - Iene japonês 12,30 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,72 %
RATP 0.00% 02/23/21 SR: 1,78 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,75 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 11/09/20 SR: 1,67 %
TOTAL CAP CANADA 0.00% 08/07/20 SR: 1,60 %
CITIBANK LONDON 0.00% 09/04/20 SR: 1,57 %
JAPAN 0.00% 08/31/20 SR:911 1,52 %
UNEDIC 0.00% 09/08/20 SR: 1,46 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:906 1,37 %
DEKABANK 0.43% 02/19/21 SR:A-152 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,53 % -7,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -