Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
137,42 USD 16/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 217,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,35 %
Tesouraria 39,77 %
País Peso
Reino Unido 18,18 %
Japão 11,67 %
Canadá 11,12 %
França 8,37 %
Suíça 6,02 %
Coreia do Sul 5,50 %
Singapura 4,65 %
Estados Unidos 4,16 %
Holanda 3,61 %
Suécia 2,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,21 %
USD - Dólar americano 24,50 %
CAD - Dólar canadiano 10,68 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
CHF - Franco suíço 5,58 %
SGD - Dólar de Singapura 4,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,00 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 07-APR-2021 2,16 %
TORONTO-DOMINION BANK 2.045% 08-MAR-2021 1,86 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 1,52 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,42 %
UNEDIC 0% 09-APR-2021 1,38 %
SINGAPORE 0.000% 27-JUL-2021 1,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 2,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,41
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