Pictet Short Term Money Market USD R

LU0128497889
139,92 USD 25/01/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 257,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,36 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,71 %
Obrigações 36,30 %
País Peso
Reino Unido 19,02 %
Canadá 10,69 %
França 5,92 %
Japão 5,47 %
Coreia do Sul 5,28 %
Alemanha 5,08 %
Finlândia 4,48 %
Holanda 4,37 %
Bélgica 3,65 %
Estados Unidos 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,31 %
USD - Dólar americano 27,58 %
JPY - Iene japonês 5,47 %
GBP - Libra esterlina 5,28 %
CAD - Dólar canadiano 4,25 %
SGD - Dólar de Singapura 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 34,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,07 %
REPO GENERAL SECURITY 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,59 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.0223 1,54 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,43 %
BANK OF MONTREAL 2.36497% 16-MAR-2023 1,38 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 10-MAR-20 1,36 %
11-OCT-2022 1,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 06-FEB-2023 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -7,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano 5,35 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,28