Pictet Short Term Money Market USD P dy

LU0128497293
90,31 USD 01/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/1997
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 195,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,14 %
Obrigações 36,66 %
País Peso
Reino Unido 20,63 %
Canadá 11,73 %
Coreia do Sul 7,64 %
Alemanha 4,90 %
Holanda 4,87 %
Bélgica 4,48 %
Finlândia 4,11 %
Austrália 3,87 %
Estados Unidos 3,84 %
Singapura 3,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,71 %
USD - Dólar americano 35,33 %
CAD - Dólar canadiano 4,66 %
SGD - Dólar de Singapura 3,46 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 39,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,34 %
REPO GENERAL SECURITY 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,87 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.8909 1,75 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,73 %
BANK OF MONTREAL 1.00548% 16-MAR-2023 1,57 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 11-OCT-2022 1,54 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 10-MAR-20 1,53 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06-FEB-2023 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -5,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -4,26 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 3,46 %
Rentabilidade a 1 ano 9,60 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 5,34