Pictet Short Term Money Market USD P dy

LU0128497293
89,27 USD 30/06/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/1997
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/06/2022) 105,910 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,02 %
Tesouraria 49,98 %
País Peso
Reino Unido 16,09 %
Canadá 14,33 %
Japão 9,59 %
França 8,64 %
Coreia do Sul 6,78 %
Singapura 5,36 %
Suíça 5,16 %
Finlândia 2,95 %
Bélgica 2,84 %
Alemanha 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,15 %
USD - Dólar americano 17,02 %
CAD - Dólar canadiano 14,12 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
CHF - Franco suíço 6,11 %
SGD - Dólar de Singapura 4,82 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 33,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,68 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,10 %
BANK OF MONTREAL 2.12% 16-MAR-2022 2,03 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 2,01 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11-JUL-202 1,96 %
RAIFFEISEN SWITZERLAND BV CD 1,92 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06-FEB-2023 1,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 1,71 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 6,85 %
Rentabilidade a 6 meses 8,98 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 13,68 % 14,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 2,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,56