Pictet Short Term Money Market USD P dy

LU0128497293
89,09 USD 26/01/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128497293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/1997
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/12/2021) 64,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 53,21 %
Obrigações 46,19 %
País Peso
Estados Unidos 19,48 %
Reino Unido 12,68 %
Japão 11,94 %
Canadá 9,22 %
Suíça 8,18 %
França 7,50 %
Coreia do Sul 7,10 %
Singapura 4,25 %
Finlândia 3,43 %
Suécia 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,32 %
EUR - Euro 28,98 %
CAD - Dólar canadiano 9,22 %
CHF - Franco suíço 8,18 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
SGD - Dólar de Singapura 4,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,09 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-OCT-2021 2,72 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 2,46 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 14-JUL-2021 2,31 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-2021 2,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-JUL-2021 2,26 %
NORDEA BANK ABP 0% 11-MAR-2022 1,94 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-JUL-2021 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 1,58 %
BANK OF MONTREAL 2.12% 16-MAR-2022 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,84 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 2,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,18