Pictet Short Term Money Market USD P

LU0128496485
143,05 USD 05/07/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128496485
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/1997
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/06/2022) 374,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 60,02 %
Obrigações 39,02 %
País Peso
Reino Unido 23,91 %
Estados Unidos 11,02 %
Japão 10,07 %
Canadá 9,48 %
Suíça 6,56 %
Coreia do Sul 6,14 %
Singapura 5,14 %
França 5,14 %
Holanda 4,89 %
Luxemburgo 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,01 %
EUR - Euro 29,64 %
JPY - Iene japonês 7,61 %
GBP - Libra esterlina 6,60 %
CAD - Dólar canadiano 6,07 %
CHF - Franco suíço 4,63 %
SGD - Dólar de Singapura 4,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,31 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11-JUL-202 1,88 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06-FEB-2023 1,65 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,61 %
BANK OF MONTREAL 16-MAR-2023 1,58 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 10-MAR-20 1,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 1,52 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 15-JUN-2022 1,51 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,50 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 06-FEB-2023 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 4,88 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 7,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,92 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 16,09 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,56