Pictet Short Term Money Market JPY R

LU0309035870
9 909,43 JPY 25/11/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/10/2022) 40,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 54,63 %
Obrigações 45,37 %
País Peso
Reino Unido 20,31 %
França 15,61 %
Japão 7,60 %
Holanda 6,47 %
Suíça 6,16 %
Canadá 4,24 %
Alemanha 3,47 %
Coreia do Sul 3,31 %
Austrália 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,02 %
USD - Dólar americano 9,56 %
JPY - Iene japonês 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 3,38 %
ROCHE KAPITALMARKT AG 0% 25-NOV-2022 2,42 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 31-AUG-2022 2,31 %
VINCI SA 0% 30-SEP-2022 2,31 %
BANK OF EAST ASIA LTD (LONDON BRANCH) 0% 26-OCT-20 2,31 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 20-SEP-2022 2,31 %
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 15-SEP-2022 2,31 %
TOYOTA MOTOR CORP FRN 20-OCT-2022 2,28 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.43% 17-NOV-20 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -