Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,64 EUR 21/09/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 107,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,40 %
Tesouraria 33,72 %
País Peso
Reino Unido 17,34 %
Japão 9,60 %
Singapura 8,19 %
França 7,94 %
Suíça 7,13 %
Canadá 6,24 %
Estados Unidos 4,02 %
Alemanha 3,94 %
Austrália 3,71 %
Luxemburgo 3,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,52 %
USD - Dólar americano 9,77 %
JPY - Iene japonês 9,19 %
CHF - Franco suíço 7,13 %
CAD - Dólar canadiano 5,26 %
SGD - Dólar de Singapura 4,75 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,42 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 6,30 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,07 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,50 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,43 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 2,06 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 2,04 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,80 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,80 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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