Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,24 EUR 25/02/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 147,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,86 %
Tesouraria 7,14 %
País Peso
França 13,90 %
Reino Unido 12,95 %
Alemanha 9,83 %
Japão 7,48 %
Hong Kong 6,39 %
Estados Unidos 6,37 %
Holanda 4,99 %
Bélgica 3,87 %
Suíça 3,84 %
Suécia 3,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,03 %
USD - Dólar americano 12,80 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
JPY - Iene japonês 6,42 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,48 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,38 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,16 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,68 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 08/12/20 SR: 1,67 %
KOREA DEV BK SG 0.00% 07/16/21 SR: 1,67 %
LINDE FINANCE 0.00% 10/13/20 SR: 1,67 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,55 %
RATP 0.00% 11/20/20 SR: 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % 0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,67
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -