Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
127,92 EUR 25/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 116,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,58 %
Tesouraria 48,42 %
País Peso
Reino Unido 14,17 %
França 11,80 %
Canadá 10,94 %
Singapura 7,89 %
Suíça 6,73 %
Japão 5,76 %
Austrália 4,94 %
Estados Unidos 3,08 %
Suécia 2,99 %
Alemanha 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,24 %
CAD - Dólar canadiano 8,71 %
USD - Dólar americano 8,60 %
CHF - Franco suíço 8,01 %
SGD - Dólar de Singapura 3,73 %
JPY - Iene japonês 3,17 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,97 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 3,59 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,14 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,92 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 1,75 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 1,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 1,35 %
BNP PARIBAS SA 0% 07-FEB-2022 1,33 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -