Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,91 EUR 28-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-05-2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 160,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,13 %
Tesouraria 7,63 %
País Peso
Reino Unido 17,94 %
França 16,69 %
Japão 10,04 %
Alemanha 5,97 %
Holanda 5,13 %
Luxemburgo 4,84 %
Estados Unidos 4,45 %
Suíça 4,30 %
Suécia 4,19 %
Hong Kong 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,97 %
JPY - Iene japonês 9,72 %
USD - Dólar americano 8,73 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
NOK - Coroa norueguesa 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -