Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,22 EUR 02/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 144,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,58 %
Obrigações 32,42 %
País Peso
Reino Unido 27,71 %
França 12,15 %
Bélgica 7,11 %
Japão 5,14 %
Alemanha 4,70 %
Holanda 4,16 %
Canadá 3,38 %
Suíça 3,01 %
Áustria 2,58 %
Estados Unidos 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,13 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
CAD - Dólar canadiano 4,78 %
USD - Dólar americano 4,75 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,88 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 9,27 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2022 2,14 %
EUR/JPMORGAN SECURITIES LTD FORWARD OVERNIGHT INDE 1,76 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31-OCT-2022 1,71 %
EUR/BARCLAYS BANK PLC FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 1,57 %
11-OCT-2022 1,34 %
EUR/BNP PARIBAS SA FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 1,33 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0% 03-NOV-2022 1,30 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0% 03-NOV-2022 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,15 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -