Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
127,69 EUR 27/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 137,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,25 %
Obrigações 32,75 %
País Peso
Reino Unido 26,14 %
França 8,44 %
Canadá 5,53 %
Holanda 5,23 %
Suíça 5,03 %
Bélgica 4,20 %
Singapura 4,10 %
Japão 4,04 %
Suécia 3,59 %
Austrália 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,72 %
USD - Dólar americano 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,51 %
CHF - Franco suíço 3,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,99 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 13,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,82 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 28-JUN-2022 1,95 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 1,93 %
ABB FINANCE BV 07-JUN-2022 1,72 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,67 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,38 %
DBS BANK LTD (HONG KONG BRANCH) 17-JUN-2022 1,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 13-SEP-2022 1,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,52 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -3,57
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -