Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,91 EUR 16/06/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 119,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,01 %
Tesouraria 7,99 %
País Peso
Reino Unido 17,04 %
Japão 12,78 %
França 11,83 %
Suíça 6,63 %
Alemanha 5,94 %
Singapura 4,69 %
Canadá 4,16 %
Austrália 4,09 %
Suécia 3,03 %
Holanda 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,51 %
JPY - Iene japonês 11,85 %
CHF - Franco suíço 7,77 %
USD - Dólar americano 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 3,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,81 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,40 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,69 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,77 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,90 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.75% 15-J 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,65 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -