Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,60 EUR 22/10/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 152,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,92 %
Tesouraria 13,08 %
País Peso
Reino Unido 13,96 %
França 10,30 %
Alemanha 8,61 %
Japão 8,27 %
Canadá 6,31 %
Estados Unidos 5,20 %
Suíça 4,90 %
Suécia 4,61 %
Coreia do Sul 4,29 %
Bélgica 3,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,55 %
USD - Dólar americano 11,65 %
JPY - Iene japonês 7,65 %
CHF - Franco suíço 4,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 2,61 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,81 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/20/20 SR: 1,72 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,61 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 1,61 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 1,61 %
BPCE 0.63% 04/20/20 SR:2016-02 1,46 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,43 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % 0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,63
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -