Pictet Short Term Money Market CHF R

LU0128499588
115,94 CHF 19/05/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (29/04/2022) 132,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,09 %
Tesouraria 48,91 %
País Peso
Reino Unido 22,10 %
Suíça 12,48 %
Canadá 10,89 %
Japão 9,33 %
França 6,89 %
Estados Unidos 4,49 %
Coreia do Sul 3,98 %
Alemanha 2,12 %
Holanda 2,07 %
Singapura 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,95 %
CHF - Franco suíço 24,09 %
USD - Dólar americano 14,69 %
CAD - Dólar canadiano 10,03 %
JPY - Iene japonês 7,12 %
SGD - Dólar de Singapura 1,81 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,65 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 3,17 %
ZURICH, CANTON OF 0% 28-FEB-2022 2,96 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .375% 02-FEB-2022 2,85 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .17% 13-MAY-2022 2,63 %
BASLER KANTONALBANK 0% 11-APR-2022 2,52 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,33 %
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0% 11-APR-2022 2,09 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 28-APR-2022 2,06 %
CHF/UBS AG OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -