Pictet Short Term Money Market CHF R

LU0128499588
115,77 CHF 27/09/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/08/2022) 149,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,56 %
Obrigações 40,44 %
País Peso
Reino Unido 22,32 %
Holanda 10,63 %
Canadá 10,16 %
Suíça 6,35 %
França 5,45 %
Bélgica 5,43 %
Japão 3,46 %
Coreia do Sul 3,40 %
Estados Unidos 3,31 %
Austrália 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,46 %
CHF - Franco suíço 13,24 %
USD - Dólar americano 12,55 %
CAD - Dólar canadiano 7,36 %
SGD - Dólar de Singapura 2,59 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,20 %
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 18-JUL-2022 2,11 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 2,04 %
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE 1,99 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1.957% 30-JUN-2022 1,93 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 23-AUG-2022 1,90 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-AUG-2022 1,78 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK BRANCH) 1.32% 06 1,76 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,58 %
BANK OF CHINA LTD 0% 11-JUL-2022 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -