Pictet Short Term Money Market CHF R

LU0128499588
115,90 CHF 01/02/2023
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2001
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/01/2023) 146,870 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,18 %
Obrigações 36,82 %
País Peso
Reino Unido 26,08 %
Canadá 8,94 %
França 7,81 %
Holanda 6,09 %
Japão 5,72 %
Suíça 4,85 %
Bélgica 4,37 %
Estados Unidos 4,19 %
Austrália 3,71 %
Alemanha 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,88 %
USD - Dólar americano 12,68 %
CAD - Dólar canadiano 6,36 %
CHF - Franco suíço 5,64 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,52 %
ROCHE KAPITALMARKT AG 0% 25-NOV-2022 2,85 %
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE 2,00 %
MACQUARIE BANK LTD 3% 29-NOV-2022 1,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 1,69 %
11-OCT-2022 1,66 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK BRANCH) 2.6% 07- 1,63 %
MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS SA 0% 30-SEP-2022 1,59 %
NORDEA BANK ABP 0% 19-DEC-2022 1,58 %
BANK OF EAST ASIA LTD (LONDON BRANCH) 0% 26-OCT-20 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -