Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds R USD

LU1055196726
106,83 USD 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055196726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 12,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,02 %
Tesouraria 14,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,15 %
EUR - Euro 4,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,13 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,55 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,54 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,49 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,45 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,37 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 1,32 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,30 %
RENEW POWER PVT LTD 6.45% 27-SEP-2022 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -