Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds R USD

LU1055196726
107,92 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055196726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,94 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,76 %
EUR - Euro 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,51 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 2,12 %
AFRICA FINANCE CORP 3.875% 13-APR-2024 2,11 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,99 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,96 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,86 %
RENEW POWER PVT LTD 6.45% 27-SEP-2022 1,74 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,67 %
INVERSIONES CMPC SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.375% 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -