Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds P USD

LU1055196213
118,86 USD 25/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055196213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 53,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,55 %
EUR - Euro 2,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,47 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,32 %
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 7.375% 02- 1,31 %
BRASKEM FINANCE LTD 6.45% 03-FEB-2024 1,13 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 5.875% 1,11 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 1,07 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,07 %
FIDEICOMISO FIBRA UNO BANCO ACTINVER SA INSTITUCIO 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,56
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,26