Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU1055199159
68,53 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055199159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 50,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,91 %
Tesouraria 9,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,21 %
EUR - Euro 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,74 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,74 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 37 5YRS 1,61 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,58 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 1,48 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -