Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

LU1077582671
52,50 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1077582671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/01/2023) 31,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,15 %
Tesouraria 5,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,67 %
EUR - Euro 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,78 %
AFRICA FINANCE CORP 3.875% 13-APR-2024 2,28 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,09 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 2,06 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,78 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 3.375 1,77 %
INVERSIONES CMPC SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.375% 1,77 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,70 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,67 %
BANK MUSCAT SAOG 4.875% 14-MAR-2023 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -