Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

LU1077582671
51,74 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1077582671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 7,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,25 %
EUR - Euro 2,56 %
JPY - Iene japonês 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,21 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,88 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,76 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,74 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,70 %
LEVIATHAN BOND LTD 5.75% 30-JUN-2023 1,55 %
RENEW POWER PVT LTD 6.45% 27-SEP-2022 1,54 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,50 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -