Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

LU1077582671
53,57 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1077582671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,24 %
Tesouraria 9,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,96 %
EUR - Euro 3,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
RUSSIA (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,59 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,48 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 1,48 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,47 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,45 %
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 7.375% 02- 1,43 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,39 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -