Pictet Security R USD

LU0256846568
359,30 USD 29/07/2021
Ações Global Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256846568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 221,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Obrigações 1,32 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,90 %
Tecnológicas 30,23 %
País Peso
Estados Unidos 85,38 %
Reino Unido 4,31 %
Suécia 3,19 %
China 2,57 %
Alemanha 1,98 %
França 1,79 %
Suíça 0,52 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,01 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
JPY - Iene japonês 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson Controls International 4,47 %
PayPal Holdings Inc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,05 %
Aptiv Plc 3,76 %
Fortinet Inc 3,37 %
Generac Holdings Inc 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,19 %
Allegion Plc 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 9,39 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 18,84 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 32,46 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,89 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,62 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,92