Pictet Security R USD

LU0256846568
296,02 USD 27/11/2020
Ações Global Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256846568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 157,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,76 %
Tecnológicas 27,52 %
País Peso
Estados Unidos 80,84 %
Reino Unido 5,26 %
França 2,75 %
Suécia 2,34 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 1,43 %
China 1,35 %
Japão 1,19 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,27 %
Johnson Controls International 4,20 %
Splunk Inc 3,98 %
Equinix 3,84 %
Aptiv Plc 3,57 %
Digital Realty Trust 3,37 %
Fidelity National Information Services Inc 3,34 %
FISERV INC 3,11 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 2,85 %
PERKINELMER INC 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 11,30 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 8,78 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,04