Pictet Security R EUR

LU0270905242
247,59 EUR 07/02/2023
Ações Globais Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1024,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,53 %
Tesouraria 3,40 %
Obrigações 2,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,10 %
Tecnológicas 24,58 %
País Peso
Estados Unidos 79,61 %
Reino Unido 5,55 %
Suécia 4,96 %
China 1,73 %
Japão 1,65 %
Israel 1,07 %
Alemanha 0,72 %
Holanda 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,82 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
SEK - Coroa sueca 2,74 %
EUR - Euro 2,48 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson Controls International 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Cintas Corp 3,56 %
PERKINELMER INC 3,51 %
Nortonlifelock Inc 3,48 %
Equinix 3,38 %
Aptiv Plc 3,36 %
Fortinet Inc 3,34 %
Palo Alto Networks Inc 3,21 %
FISERV INC 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,17 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,03