Pictet Security R EUR

LU0270905242
278,83 EUR 14/04/2021
Ações Global Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 943,180 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,91 %
Industriais e serviços diversos 28,80 %
País Peso
Estados Unidos 80,90 %
Reino Unido 3,90 %
Alemanha 2,55 %
Holanda 2,27 %
França 2,12 %
Suécia 1,94 %
China 1,67 %
Suíça 0,54 %
Japão 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,96 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
EUR - Euro 4,96 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson Controls International 4,97 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,61 %
PayPal Holdings Inc 4,45 %
Palo Alto Networks Inc 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,64 %
Aptiv Plc 3,57 %
FISERV INC 3,18 %
Kla Corp 3,12 %
Generac Holdings Inc 3,01 %
Fortinet Inc 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,79 % 6,38 %
Rentabilidade a 6 meses 13,33 % 17,66 %
Rentabilidade a 1 ano 36,90 % 36,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,69 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,96 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,02