Pictet Security R EUR

LU0270905242
243,11 EUR 03/12/2020
Ações Global Categoria
8,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 831,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,76 %
Tecnológicas 27,52 %
País Peso
Estados Unidos 80,84 %
Reino Unido 5,26 %
França 2,75 %
Suécia 2,34 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 1,43 %
China 1,35 %
Japão 1,19 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,53 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
EUR - Euro 3,50 %
SEK - Coroa sueca 2,45 %
JPY - Iene japonês 1,87 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,27 %
Johnson Controls International 4,20 %
Splunk Inc 3,98 %
Equinix 3,84 %
Aptiv Plc 3,57 %
Digital Realty Trust 3,37 %
Fidelity National Information Services Inc 3,34 %
FISERV INC 3,11 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 2,85 %
PERKINELMER INC 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 5,64 % 10,80 %
Rentabilidade a 1 ano 9,39 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,86 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,35 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 9,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,35