Pictet Security R EUR

LU0270905242
314,60 EUR 02/12/2021
Ações Global Categoria
14,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 1270,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Obrigações 0,77 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,54 %
Industriais e serviços diversos 30,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,41 %
Reino Unido 4,85 %
Suécia 2,98 %
Alemanha 2,05 %
China 1,59 %
Suíça 0,34 %
França 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,78 %
EUR - Euro 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
SEK - Coroa sueca 3,37 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,04 %
Palo Alto Networks Inc 4,54 %
Johnson Controls International 4,25 %
Aptiv Plc 3,99 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 3,69 %
Generac Holdings Inc 3,62 %
Fortinet Inc 3,61 %
PayPal Holdings Inc 3,09 %
Assa Abloy Ab-B 2,98 %
Digital Realty Trust 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 15,26 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 28,56 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,79 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,59 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,25 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,64