Pictet Security R EUR

LU0270905242
252,65 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1251,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Obrigações 2,32 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,29 %
Tecnológicas 28,26 %
País Peso
Estados Unidos 84,17 %
Reino Unido 4,82 %
Suécia 2,89 %
China 1,48 %
Japão 0,91 %
Holanda 0,46 %
Alemanha 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,57 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
EUR - Euro 3,46 %
SEK - Coroa sueca 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
JPY - Iene japonês 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Palo Alto Networks Inc 5,07 %
Thermo Fisher Scientific 4,38 %
Johnson Controls International 4,07 %
Extra Space Storage INC 3,49 %
Steris Plc 3,32 %
PERKINELMER INC 3,25 %
Aptiv Plc 3,20 %
Norton Lifelock Inc 3,06 %
Allegion Plc 2,94 %
Fortinet Inc 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,33 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,74 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -23,80 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,87 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,10 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,22