Pictet Security R EUR

LU0270905242
248,82 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1163,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 1,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,40 %
Tecnológicas 26,54 %
País Peso
Estados Unidos 80,77 %
Suécia 5,00 %
Reino Unido 4,90 %
Japão 1,26 %
China 1,24 %
Holanda 0,51 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,91 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
SEK - Coroa sueca 2,92 %
EUR - Euro 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,11 %
Palo Alto Networks Inc 4,29 %
Steris Plc 3,69 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Johnson Controls International 3,33 %
Splunk Inc 3,24 %
Digital Realty Trust 3,20 %
FISERV INC 3,15 %
Kla Corp 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,16 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -14,41 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -20,41 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,63