Pictet Security R EUR

LU0270905242
302,05 EUR 30/07/2021
Ações Global Categoria
13,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 1086,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Obrigações 1,13 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,90 %
Tecnológicas 30,23 %
País Peso
Estados Unidos 85,38 %
Reino Unido 4,31 %
China 2,57 %
Alemanha 1,98 %
França 1,79 %
Suíça 0,52 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,99 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
EUR - Euro 4,66 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson Controls International 4,47 %
PayPal Holdings Inc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,05 %
Aptiv Plc 3,76 %
Fortinet Inc 3,37 %
Generac Holdings Inc 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,19 %
Allegion Plc 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,81 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 18,74 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 32,62 % 31,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,57 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,11 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,67 % 11,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,96