Pictet Security R EUR

LU0270905242
232,72 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 725,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,95 %
Tecnológicas 31,45 %
País Peso
Estados Unidos 80,89 %
Reino Unido 5,24 %
Suécia 3,16 %
França 2,79 %
Holanda 1,97 %
Japão 1,66 %
China 1,44 %
Alemanha 1,08 %
Suíça 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 4,68 %
Splunk Inc 3,94 %
Fidelity National Information Services Inc 3,85 %
Equinix 3,77 %
Johnson Controls International 3,34 %
Ecolab 3,17 %
Palo Alto Networks Inc 3,14 %
Fortinet Inc 3,12 %
FISERV INC 2,98 %
Digital Realty Trust 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 8,91 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,62 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,48 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,48