Pictet Security R EUR

LU0270905242
222,29 EUR 27-05-2020
Ações Global Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 614,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,93 %
Tecnológicas 28,12 %
País Peso
Estados Unidos 80,40 %
Reino Unido 5,40 %
Suécia 2,97 %
França 2,50 %
Japão 1,99 %
China 1,65 %
Holanda 1,11 %
Suíça 0,76 %
Israel 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,85 %
GBP - Libra esterlina 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 4,94 %
Equinix 4,36 %
Fidelity National Information Services Inc 4,28 %
Digital Realty Trust 4,27 %
FISERV INC 3,67 %
Ecolab 3,37 %
Palo Alto Networks Inc 3,32 %
Norton Lifelock Inc 3,02 %
Visa Cl-A 3,01 %
Aptiv Plc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 10,26 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,93 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,92