Pictet Security P USD

LU0256846139
401,85 USD 22/09/2021
Ações Global Categoria
14,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256846139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 816,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Obrigações 3,29 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,39 %
Tecnológicas 29,25 %
País Peso
Estados Unidos 86,03 %
Reino Unido 4,65 %
Suécia 3,36 %
China 1,94 %
França 1,66 %
Alemanha 1,63 %
Suíça 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,22 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 4,48 %
Johnson Controls International 4,46 %
Palo Alto Networks Inc 4,26 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,14 %
PayPal Holdings Inc 3,98 %
Aptiv Plc 3,82 %
Fortinet Inc 3,54 %
Assa Abloy Ab-B 3,36 %
Generac Holdings Inc 3,19 %
TransUnion 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 17,44 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 36,60 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,47 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,44 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,69 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,63
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