Pictet Security P USD

LU0256846139
265,52 USD 30/09/2022
Ações Global Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256846139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 584,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 4,07 %
Obrigações 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,40 %
Tecnológicas 26,54 %
País Peso
Estados Unidos 80,77 %
Suécia 5,00 %
Reino Unido 4,90 %
Japão 1,26 %
China 1,24 %
Holanda 0,51 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,79 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
EUR - Euro 2,61 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,11 %
Palo Alto Networks Inc 4,29 %
Steris Plc 3,69 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Johnson Controls International 3,33 %
Splunk Inc 3,24 %
Digital Realty Trust 3,20 %
FISERV INC 3,15 %
Kla Corp 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -6,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -17,31 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -19,61 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,45 % 10,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,90 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,75