Pictet Security P EUR

LU0270904781
319,91 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
12,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270904781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 2527,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,09 %
Industriais e serviços diversos 29,65 %
País Peso
Estados Unidos 84,86 %
Reino Unido 4,83 %
Suécia 2,89 %
China 2,02 %
Alemanha 2,00 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,12 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
EUR - Euro 3,82 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,05 %
Palo Alto Networks Inc 5,01 %
Johnson Controls International 4,40 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,20 %
Aptiv Plc 3,85 %
Fortinet Inc 3,55 %
Kla Corp 3,25 %
Digital Realty Trust 3,20 %
Assa Abloy Ab-B 2,89 %
Generac Holdings Inc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,75 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,81 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 11,03 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,81 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,13 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,24 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,92