Pictet Security P EUR

LU0270904781
275,22 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270904781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1835,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Tesouraria 2,75 %
Obrigações 2,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,46 %
Tecnológicas 28,00 %
País Peso
Estados Unidos 85,07 %
Reino Unido 4,79 %
Suécia 3,32 %
Japão 1,02 %
China 1,01 %
Holanda 0,56 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,69 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
EUR - Euro 3,58 %
SEK - Coroa sueca 2,90 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Palo Alto Networks Inc 4,90 %
Thermo Fisher Scientific 4,80 %
Johnson Controls International 4,18 %
Extra Space Storage INC 3,60 %
Steris Plc 3,37 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Norton Lifelock Inc 3,16 %
Allegion Plc 3,05 %
Avantor Inc 3,01 %
Aptiv Plc 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,30 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -24,38 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -14,79 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,02 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,13 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,62