Pictet Security P EUR

LU0270904781
280,94 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
7,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270904781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1749,060 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Tesouraria 4,26 %
Obrigações 2,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,20 %
Tecnológicas 25,37 %
País Peso
Estados Unidos 77,91 %
Reino Unido 4,64 %
Suécia 3,96 %
Israel 2,45 %
Japão 1,68 %
China 1,32 %
Holanda 0,22 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,93 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
EUR - Euro 3,06 %
SEK - Coroa sueca 2,67 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,08 %
Palo Alto Networks Inc 4,20 %
Extra Space Storage INC 4,18 %
Johnson Controls International 3,96 %
FISERV INC 3,64 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Cintas Corp 3,19 %
Steris Plc 2,93 %
Fortinet Inc 2,88 %
PayPal Holdings Inc 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,78 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -20,43 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,83 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,38