Pictet Security HR EUR

LU0650149049
198,04 EUR 26/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0650149049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2016
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 213,410 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,44 %
Tesouraria 4,65 %
Obrigações 2,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,10 %
Tecnológicas 24,58 %
País Peso
Estados Unidos 79,61 %
Reino Unido 5,55 %
Suécia 4,96 %
China 1,73 %
Japão 1,65 %
Israel 1,07 %
Alemanha 0,72 %
Holanda 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
EUR - Euro 2,87 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
JPY - Iene japonês 1,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson Controls International 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Cintas Corp 3,56 %
PERKINELMER INC 3,51 %
Nortonlifelock Inc 3,48 %
Equinix 3,38 %
Aptiv Plc 3,36 %
Fortinet Inc 3,34 %
Palo Alto Networks Inc 3,21 %
FISERV INC 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -