Pictet Security HR EUR

LU0650149049
189,70 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0650149049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2016
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 210,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 4,07 %
Obrigações 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,40 %
Tecnológicas 26,54 %
País Peso
Estados Unidos 80,77 %
Suécia 5,00 %
Reino Unido 4,90 %
Japão 1,26 %
China 1,24 %
Holanda 0,51 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,79 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
EUR - Euro 2,61 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,11 %
Palo Alto Networks Inc 4,29 %
Steris Plc 3,69 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Johnson Controls International 3,33 %
Splunk Inc 3,24 %
Digital Realty Trust 3,20 %
FISERV INC 3,15 %
Kla Corp 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -