Pictet Quest Europe Sustainable Equities R EUR

LU0144510053
329,99 EUR 14/01/2022
Ações Europa Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144510053
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 163,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,16 %
Financeiras 21,79 %
Bens de consumo 21,54 %
Saúde e farmacêuticas 18,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,55 %
Tecnológicas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
País Peso
Suíça 28,89 %
Reino Unido 15,31 %
Holanda 12,81 %
França 12,30 %
Alemanha 6,94 %
Suécia 6,03 %
Espanha 4,32 %
Finlândia 3,96 %
Itália 3,93 %
Dinamarca 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,61 %
CHF - Franco suíço 28,22 %
GBP - Libra esterlina 15,29 %
SEK - Coroa sueca 6,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,93 %
ROCHE HOLDING AG 4,19 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
GEBERIT AG ORD 3,30 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,06 %
UBS GROUP AG ORD 3,06 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,82 %
RELX PLC ORD 2,69 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 19,19 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,41