Pictet Quest Europe Sustainable Equities R EUR

LU0144510053
282,09 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0144510053
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 145,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 23,86 %
Bens de consumo 22,28 %
Saúde e farmacêuticas 22,20 %
Industriais e serviços diversos 19,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,22 %
Tecnológicas 3,94 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
Suíça 26,61 %
Reino Unido 22,91 %
Holanda 10,28 %
França 6,83 %
Finlândia 5,46 %
Espanha 5,24 %
Itália 4,75 %
Suécia 4,52 %
Alemanha 4,41 %
Noruega 4,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,71 %
CHF - Franco suíço 25,11 %
GBP - Libra esterlina 22,91 %
SEK - Coroa sueca 5,55 %
NOK - Coroa norueguesa 4,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,77 %
ROCHE HOLDING AG 5,15 %
NOVARTIS AG ORD 4,44 %
SANOFI SA ORD 3,91 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,54 %
ALLIANZ SE ORD 3,30 %
UBS GROUP AG ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,14 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,79 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -10,69 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,31 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,30