Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR

LU0208609015
250,99 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208609015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 5,92 EUR
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,20 %
Financeiras 24,21 %
Saúde e farmacêuticas 18,01 %
Industriais e serviços diversos 17,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Tecnológicas 3,50 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Serviços públicos 0,65 %
País Peso
Suíça 27,49 %
Reino Unido 20,62 %
França 15,86 %
Holanda 7,12 %
Dinamarca 5,48 %
Espanha 5,14 %
Alemanha 4,48 %
Itália 3,77 %
Suécia 2,93 %
Noruega 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,21 %
CHF - Franco suíço 23,27 %
GBP - Libra esterlina 20,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,36 %
SEK - Coroa sueca 4,73 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,07 %
ROCHE HOLDING AG 5,73 %
NOVARTIS AG ORD 4,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
AXA SA ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 3,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,04 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,73 %
KERING SA ORD 2,69 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,47 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,55