Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR

LU0208609015
223,05 EUR 30/09/2022
Ações Europa Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208609015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,59 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,94 %
Financeiras 22,20 %
Saúde e farmacêuticas 19,03 %
Industriais e serviços diversos 17,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Tecnológicas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Suíça 29,65 %
Reino Unido 23,23 %
França 14,60 %
Holanda 6,90 %
Suécia 4,11 %
Itália 3,71 %
Espanha 3,63 %
Noruega 3,58 %
Finlândia 2,93 %
Dinamarca 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,98 %
CHF - Franco suíço 27,27 %
GBP - Libra esterlina 23,03 %
SEK - Coroa sueca 4,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
USD - Dólar americano 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,15 %
ROCHE HOLDING AG 4,79 %
NOVARTIS AG ORD 4,67 %
SANOFI SA ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,66 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,30 %
RELX PLC ORD 3,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %
FERGUSON PLC ORD 2,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -7,10 %
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,82 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -13,09 % -14,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,37