Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR

LU0208609015
260,12 EUR 22/06/2021
Ações Europa Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208609015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 9,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,28 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Industriais e serviços diversos 20,38 %
Financeiras 19,06 %
Saúde e farmacêuticas 18,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,93 %
Tecnológicas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Suíça 31,30 %
Reino Unido 15,13 %
Holanda 11,13 %
França 10,30 %
Alemanha 7,80 %
Dinamarca 4,91 %
Espanha 4,55 %
Finlândia 4,38 %
Suécia 3,67 %
Itália 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,74 %
CHF - Franco suíço 31,30 %
GBP - Libra esterlina 15,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,91 %
SEK - Coroa sueca 3,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,73 %
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
SANOFI ORD 3,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,42 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,28 %
UBS GROUP AG ORD 3,12 %
RELX PLC ORD 3,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,41 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 17,69 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano 25,33 % 31,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,13