Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR

LU0208609015
248,67 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208609015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,520 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,59 EUR
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 24,98 %
Bens de consumo 22,03 %
Saúde e farmacêuticas 21,41 %
Industriais e serviços diversos 18,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Tecnológicas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
Serviços públicos 0,42 %
País Peso
Suíça 26,05 %
Reino Unido 22,64 %
Holanda 10,28 %
França 7,13 %
Finlândia 5,42 %
Espanha 5,33 %
Itália 4,98 %
Suécia 4,77 %
Alemanha 4,66 %
Noruega 3,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,43 %
CHF - Franco suíço 24,46 %
GBP - Libra esterlina 22,64 %
SEK - Coroa sueca 5,84 %
NOK - Coroa norueguesa 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,47 %
ROCHE HOLDING AG 5,01 %
NOVARTIS AG ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
ALLIANZ SE ORD 3,56 %
UBS GROUP AG ORD 3,06 %
RELX PLC ORD 3,00 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,79 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,90 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,08