Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR

LU0208609015
264,50 EUR 24/09/2021
Ações Europa Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208609015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 10,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,28 EUR
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Industriais e serviços diversos 21,69 %
Financeiras 21,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Tecnológicas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
Suíça 26,02 %
Reino Unido 18,95 %
Holanda 12,80 %
França 12,23 %
Alemanha 5,80 %
Espanha 4,74 %
Dinamarca 4,15 %
Suécia 4,07 %
Finlândia 4,01 %
Itália 3,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,69 %
CHF - Franco suíço 25,26 %
GBP - Libra esterlina 18,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
SEK - Coroa sueca 4,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,67 %
ASML HOLDING NV ORD 3,17 %
UBS GROUP AG ORD 3,03 %
SANOFI ORD 2,76 %
GEBERIT AG ORD 2,69 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,66 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,65 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 10,25 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 28,25 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,64 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,99
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