Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
233,54 USD 26/02/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (26/02/2021) 15,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,91 %
Viagens e lazer 33,20 %
Alimentação e bebidas 14,68 %
País Peso
Estados Unidos 50,27 %
França 25,55 %
Itália 7,72 %
Reino Unido 4,84 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 4,37 %
Luxemburgo 1,62 %
Japão 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 40,42 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,29 %
American Express 4,85 %
L'Oreal 4,77 %
Ferrari Nv 4,68 %
Marriott International -Cl A 4,54 %
Apple 4,53 %
Nike Cl-B 4,17 %
Essilorluxottica 4,07 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,97 %
Pernod Ricard 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % -1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 19,49 % 3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 22,39 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,47