Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
264,29 USD 16/09/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
14,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 36,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,57 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,47 %
Viagens e lazer 34,79 %
Alimentação e bebidas 15,59 %
País Peso
Estados Unidos 48,60 %
França 21,80 %
Itália 6,80 %
Reino Unido 6,75 %
Alemanha 5,01 %
Suíça 4,59 %
Japão 2,58 %
Canadá 1,32 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,75 %
EUR - Euro 36,85 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
CHF - Franco suíço 4,24 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,58 %
Lululemon Athletica Inc 4,51 %
Nike Cl-B 4,50 %
Marriott International -Cl A 4,16 %
Visa Cl-A 4,07 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,01 %
Essilorluxottica 3,99 %
American Express 3,89 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,80 %
L'Oreal 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,73 % 5,46 %
Rentabilidade a 1 ano 34,92 % 16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,23 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,94 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor -
refinitiv