Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
213,68 USD 16/05/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 53,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,65 %
Viagens e lazer 36,18 %
Alimentação e bebidas 14,68 %
País Peso
Estados Unidos 47,52 %
França 22,60 %
Reino Unido 8,11 %
Itália 6,16 %
Suíça 5,75 %
Alemanha 3,74 %
Japão 2,37 %
Luxemburgo 0,96 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,56 %
EUR - Euro 34,99 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
CHF - Franco suíço 5,70 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Marriott International -Cl A 4,78 %
American Express 4,68 %
Visa Cl-A 4,63 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4,22 %
Apple 4,11 %
Essilorluxottica 3,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,98 %
Tesla Inc 3,97 %
L'OREAL SA 3,95 %
Hermes International 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,18 % -10,79 %
Rentabilidade a 3 meses -11,29 % -13,08 %
Rentabilidade a 6 meses -18,86 % -23,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % -9,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,18 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,37