Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
175,44 USD 03/08/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 7,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,04 %
Viagens e lazer 37,56 %
Alimentação e bebidas 13,20 %
País Peso
Estados Unidos 48,34 %
França 27,84 %
Itália 7,76 %
Alemanha 6,14 %
Suíça 3,06 %
Reino Unido 2,68 %
Japão 1,76 %
Luxemburgo 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
L'Oreal 6,29 %
Nike Cl-B 6,14 %
Apple 5,16 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,97 %
Hermes International 4,70 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,68 %
Essilorluxottica 4,44 %
Adidas 4,40 %
American Express 4,23 %
Ferrari Nv 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 7,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,38 % -4,56 %
Rentabilidade a 1 ano -1,75 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 10,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,93