Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
259,34 USD 17/06/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
14,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 19,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Obrigações 1,29 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,87 %
Viagens e lazer 32,61 %
Alimentação e bebidas 15,13 %
País Peso
Estados Unidos 48,41 %
França 25,17 %
Itália 6,38 %
Reino Unido 4,99 %
Suíça 4,00 %
Alemanha 3,80 %
Japão 2,29 %
Luxemburgo 1,44 %
Canadá 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,89 %
EUR - Euro 38,94 %
CHF - Franco suíço 4,77 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,93 %
American Express 4,68 %
L'Oreal 4,66 %
Kering 4,37 %
Apple 4,02 %
Marriott International -Cl A 3,92 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,77 %
Lululemon Athletica Inc 3,77 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,70 %
Nike Cl-B 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,61 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses 15,97 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 42,77 % 19,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,12 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,94 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 11,64