Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
161,56 USD 27-05-2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-01-2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 6,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,11 %
Viagens e lazer 36,59 %
Alimentação e bebidas 12,80 %
País Peso
Estados Unidos 48,88 %
França 26,73 %
Itália 8,02 %
Alemanha 5,56 %
Suíça 3,27 %
Reino Unido 2,44 %
Japão 2,40 %
Luxemburgo 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Nike Cl-B 6,16 %
L'Oreal 5,59 %
Apple 5,54 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,97 %
Hermes International 4,94 %
Lululemon Athletica Inc 4,65 %
American Express 4,60 %
Ferrari Nv 4,49 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,53 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,56 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,21