Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
239,97 USD 25/01/2023
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
10,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 45,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,61 %
Viagens e lazer 31,05 %
Alimentação e bebidas 17,33 %
País Peso
Estados Unidos 46,56 %
França 24,08 %
Itália 9,24 %
Suíça 7,15 %
Reino Unido 6,36 %
Japão 2,13 %
Alemanha 1,68 %
Luxemburgo 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,93 %
EUR - Euro 35,63 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
American Express 5,09 %
Marriott International -Cl A 4,91 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,77 %
Visa Cl-A 4,65 %
Hermes International 4,61 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,53 %
Ferrari Nv 4,35 %
Essilorluxottica 4,33 %
Lululemon Athletica Inc 4,29 %
CIE Financiere Richemont-Reg 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,34 % 8,31 %
Rentabilidade a 3 meses 8,35 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 2,30 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,19 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,08 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,78