Pictet Premium Brands R USD

LU0280434068
193,78 USD 27/10/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280434068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/09/2020) 8,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,92 %
Viagens e lazer 41,66 %
Alimentação e bebidas 13,22 %
País Peso
Estados Unidos 53,14 %
França 24,15 %
Itália 6,85 %
Alemanha 6,58 %
Reino Unido 3,07 %
Suíça 2,81 %
Luxemburgo 1,12 %
Japão 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Nike Cl-B 6,30 %
Tesla Inc 6,29 %
Apple 5,76 %
Estee Lauder Companies-Cl A 5,10 %
L'Oreal 4,97 %
Adidas 4,90 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,42 %
American Express 4,27 %
Ferrari Nv 4,06 %
Pernod Ricard 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 9,47 % 3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 19,61 % 8,57 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,36 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 11,29 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,55