Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
229,11 EUR 23/07/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
14,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/06/2021) 238,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,53 %
Viagens e lazer 33,32 %
Alimentação e bebidas 15,80 %
País Peso
Estados Unidos 48,15 %
França 23,18 %
Itália 6,92 %
Alemanha 5,10 %
Reino Unido 5,02 %
Suíça 4,41 %
Japão 2,87 %
Canadá 1,31 %
Luxemburgo 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,83 %
EUR - Euro 38,72 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,36 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Express 4,67 %
Apple 4,57 %
Nike Cl-B 4,47 %
Lululemon Athletica Inc 4,46 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,19 %
Essilorluxottica 4,01 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,01 %
Visa Cl-A 3,84 %
L'Oreal 3,76 %
Hermes International 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 9,85 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,85 % 8,22 %
Rentabilidade a 1 ano 48,86 % 19,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,77 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,77 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 11,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -