Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
231,90 EUR 15/10/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
15,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/09/2021) 267,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,29 %
Viagens e lazer 34,93 %
Alimentação e bebidas 15,51 %
País Peso
Estados Unidos 49,05 %
França 21,53 %
Reino Unido 6,88 %
Itália 6,38 %
Alemanha 4,96 %
Suíça 4,38 %
Japão 3,02 %
Canadá 1,17 %
Luxemburgo 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,64 %
EUR - Euro 37,55 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
CHF - Franco suíço 4,05 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,67 %
Lululemon Athletica Inc 4,42 %
Nike Cl-B 4,37 %
Essilorluxottica 4,10 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,09 %
Marriott International -Cl A 4,02 %
Visa Cl-A 3,98 %
American Express 3,88 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,76 %
L'Oreal 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,42 % 4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 39,14 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,09 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,36 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 11,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor -
refinitiv