Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
209,51 EUR 16/04/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
12,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/03/2021) 179,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,21 %
Viagens e lazer 33,65 %
Alimentação e bebidas 14,56 %
País Peso
Estados Unidos 50,52 %
França 25,76 %
Itália 6,29 %
Reino Unido 5,09 %
Alemanha 4,49 %
Suíça 4,20 %
Japão 1,58 %
Luxemburgo 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,40 %
EUR - Euro 39,59 %
CHF - Franco suíço 4,46 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Marriott International -Cl A 5,30 %
American Express 5,14 %
L'Oreal 5,04 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,02 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,24 %
Apple 4,11 %
Essilorluxottica 4,01 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,98 %
Nike Cl-B 3,93 %
Kering 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses 11,16 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses 23,86 % 11,29 %
Rentabilidade a 1 ano 56,32 % 25,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,19 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,66 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 10,12