Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
184,45 EUR 27/11/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 124,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,23 %
Viagens e lazer 35,99 %
Alimentação e bebidas 13,49 %
País Peso
Estados Unidos 49,20 %
França 27,46 %
Itália 7,58 %
Alemanha 4,91 %
Suíça 4,90 %
Reino Unido 3,33 %
Luxemburgo 1,29 %
Japão 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,48 %
Apple 5,41 %
L'Oreal 5,30 %
Nike Cl-B 4,95 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,63 %
Ferrari Nv 4,59 %
Marriott International -Cl A 4,14 %
American Express 4,10 %
Essilorluxottica 4,08 %
Kering 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,54 % 5,44 %
Rentabilidade a 3 meses 13,19 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 25,45 % 11,48 %
Rentabilidade a 1 ano 14,44 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,51