Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
151,69 EUR 10/08/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 119,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,04 %
Viagens e lazer 37,56 %
Alimentação e bebidas 13,20 %
País Peso
Estados Unidos 48,34 %
França 27,84 %
Itália 7,76 %
Alemanha 6,14 %
Suíça 3,06 %
Reino Unido 2,68 %
Japão 1,76 %
Luxemburgo 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
L'Oreal 6,29 %
Nike Cl-B 6,14 %
Apple 5,16 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,97 %
Hermes International 4,70 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,68 %
Essilorluxottica 4,44 %
Adidas 4,40 %
American Express 4,23 %
Ferrari Nv 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,66 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,92