Pictet Premium Brands R EUR

LU0217138725
206,10 EUR 06/10/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
9,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2005
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 281,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,01 %
Obrigações 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,94 %
Viagens e lazer 31,12 %
Alimentação e bebidas 18,73 %
País Peso
Estados Unidos 44,53 %
França 24,70 %
Itália 7,62 %
Reino Unido 7,17 %
Suíça 6,64 %
Alemanha 3,20 %
Japão 2,08 %
Luxemburgo 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,76 %
EUR - Euro 38,00 %
GBP - Libra esterlina 7,46 %
CHF - Franco suíço 6,31 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
L'Oreal 4,99 %
Visa Cl-A 4,79 %
Hermes International 4,54 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,50 %
American Express 4,29 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,14 %
Marriott International -Cl A 4,11 %
Essilorluxottica 4,08 %
Apple 4,01 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -8,87 %
Rentabilidade a 1 ano -7,47 % -10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,50 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,77 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 11,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,45