Pictet Premium Brands HR USD

LU0552611484
282,99 USD 25/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
11,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552611484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 47,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,65 %
Viagens e lazer 36,18 %
Alimentação e bebidas 14,68 %
País Peso
Estados Unidos 47,52 %
França 22,60 %
Reino Unido 8,11 %
Itália 6,16 %
Suíça 5,75 %
Alemanha 3,74 %
Japão 2,37 %
Luxemburgo 0,96 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,56 %
EUR - Euro 34,99 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
CHF - Franco suíço 5,70 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Marriott International -Cl A 4,78 %
American Express 4,68 %
Visa Cl-A 4,63 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4,22 %
Apple 4,11 %
Essilorluxottica 3,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,98 %
Tesla Inc 3,97 %
L'OREAL SA 3,95 %
Hermes International 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor -