Pictet Premium Brands HR USD

LU0552611484
323,29 USD 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
15,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552611484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 26,040 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,57 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,47 %
Viagens e lazer 34,79 %
Alimentação e bebidas 15,59 %
País Peso
Estados Unidos 48,60 %
França 21,80 %
Itália 6,80 %
Reino Unido 6,75 %
Alemanha 5,01 %
Suíça 4,59 %
Japão 2,58 %
Canadá 1,32 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,75 %
EUR - Euro 36,85 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
CHF - Franco suíço 4,24 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,58 %
Lululemon Athletica Inc 4,51 %
Nike Cl-B 4,50 %
Marriott International -Cl A 4,16 %
Visa Cl-A 4,07 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,01 %
Essilorluxottica 3,99 %
American Express 3,89 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,80 %
L'Oreal 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor -
refinitiv