Pictet Premium Brands HR USD

LU0552611484
332,31 USD 26/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
15,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0552611484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 36,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,61 %
Viagens e lazer 31,05 %
Alimentação e bebidas 17,33 %
País Peso
Estados Unidos 46,56 %
França 24,08 %
Itália 9,24 %
Suíça 7,15 %
Reino Unido 6,36 %
Japão 2,13 %
Alemanha 1,68 %
Luxemburgo 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,93 %
EUR - Euro 35,63 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
American Express 5,09 %
Marriott International -Cl A 4,91 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,77 %
Visa Cl-A 4,65 %
Hermes International 4,61 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,53 %
Ferrari Nv 4,35 %
Essilorluxottica 4,33 %
Lululemon Athletica Inc 4,29 %
CIE Financiere Richemont-Reg 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -