Pictet Pacific Ex-Japan Index R USD

LU0148539108
454,89 USD 07/06/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148539108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2023) 5,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria -2,41 %
Setores Peso
Financeiras 47,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,72 %
Bens de consumo 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Serviços públicos 6,71 %
Industriais e serviços diversos 4,04 %
Tecnológicas 3,19 %
País Peso
Austrália 64,23 %
Hong Kong 21,43 %
Singapura 10,90 %
Nova Zelândia 2,26 %
Irlanda 0,52 %
China 0,16 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 65,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,46 %
SGD - Dólar de Singapura 9,27 %
USD - Dólar americano 2,38 %
NZD - Dólar neozelandês 1,87 %
EUR - Euro 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,65 %
AIA GROUP LTD ORD 7,03 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,45 %
CSL LTD ORD 5,40 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,58 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,98 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,79 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,71 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 13,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,46