Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
406,51 EUR 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,91 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 41,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,03 %
Bens de consumo 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Serviços públicos 5,47 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Tecnológicas 2,94 %
País Peso
Austrália 59,06 %
Hong Kong 22,34 %
Singapura 9,65 %
Nova Zelândia 2,12 %
Irlanda 0,74 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,90 %
SGD - Dólar de Singapura 8,29 %
USD - Dólar americano 2,55 %
NZD - Dólar neozelandês 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,78 %
AIA GROUP LTD ORD 6,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,93 %
CSL LTD ORD 4,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,52 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,11 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,79 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,73 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,16 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -11,15 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,45