Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
429,19 EUR 19/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,65 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Financeiras 44,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,43 %
Bens de consumo 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Serviços públicos 5,23 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Tecnológicas 1,89 %
País Peso
Austrália 57,89 %
Hong Kong 25,30 %
Singapura 7,81 %
Nova Zelândia 2,65 %
Irlanda 0,75 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,64 %
SGD - Dólar de Singapura 7,63 %
NZD - Dólar neozelandês 1,99 %
USD - Dólar americano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,41 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,56 %
BHP GROUP LTD ORD 5,29 %
CSL LTD ORD 4,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,54 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,20 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,97 %
WESFARMERS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,55