Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
338,75 EUR 30/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2020) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 50,33 %
Bens de consumo 11,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,53 %
Serviços públicos 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
Tecnológicas 1,10 %
País Peso
Austrália 55,91 %
Hong Kong 27,48 %
Singapura 10,58 %
Nova Zelândia 2,31 %
Irlanda 0,49 %
China 0,44 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 56,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,96 %
SGD - Dólar de Singapura 10,69 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
USD - Dólar americano 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,13 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,59 %
CSL ORD 4,94 %
BHP GROUP ORD 4,53 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,34 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,80 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,76 %
Hkex Ord 2,19 %
DBS Group Holdings ORD 1,94 %
WESFARMERS ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,59 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -13,42 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,91 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,71