Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
402,30 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 4,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Financeiras 48,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,67 %
Bens de consumo 11,39 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Serviços públicos 6,93 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
Tecnológicas 1,07 %
País Peso
Austrália 56,37 %
Hong Kong 27,63 %
Singapura 9,37 %
Nova Zelândia 2,76 %
China 0,58 %
Irlanda 0,55 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,19 %
SGD - Dólar de Singapura 9,48 %
NZD - Dólar neozelandês 2,76 %
USD - Dólar americano 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,32 %
CSL ORD 5,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,49 %
BHP GROUP ORD 4,71 %
Hkex Ord 3,30 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,60 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,36 %
WESFARMERS ORD 2,27 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 15,14 % 14,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,47 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,15