Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
426,70 EUR 28/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 48,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,58 %
Bens de consumo 11,04 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Serviços públicos 5,66 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Tecnológicas 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
Austrália 57,93 %
Hong Kong 26,52 %
Singapura 8,84 %
Nova Zelândia 3,28 %
Irlanda 0,70 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,07 %
SGD - Dólar de Singapura 8,84 %
NZD - Dólar neozelandês 2,54 %
USD - Dólar americano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,92 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,99 %
CSL LTD ORD 5,31 %
BHP GROUP LTD ORD 5,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,06 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,88 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,35 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 9,14 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 25,58 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,43