Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
328,90 EUR 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-06-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 3,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,02 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Financeiras 47,96 %
Bens de consumo 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,40 %
Serviços públicos 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Austrália 54,67 %
Hong Kong 28,81 %
Singapura 9,88 %
Nova Zelândia 1,92 %
Irlanda 0,33 %
Ilhas Caimão 0,25 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 56,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,08 %
SGD - Dólar de Singapura 10,02 %
USD - Dólar americano 2,39 %
NZD - Dólar neozelandês 1,92 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 6,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,65 %
BHP GROUP ORD 4,52 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,85 %
CSL ORD 3,78 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,00 %
Hkex Ord 2,22 %
DBS Group Holdings ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,42 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -16,61 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -13,19 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 181,62 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -