Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
340,80 EUR 23/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 50,33 %
Bens de consumo 11,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,53 %
Serviços públicos 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
Tecnológicas 1,10 %
País Peso
Austrália 55,91 %
Hong Kong 27,48 %
Singapura 10,58 %
Nova Zelândia 2,31 %
Irlanda 0,49 %
China 0,44 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 56,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,96 %
SGD - Dólar de Singapura 10,69 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
USD - Dólar americano 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,13 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,59 %
CSL ORD 4,94 %
BHP GROUP ORD 4,53 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,34 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,80 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,76 %
Hkex Ord 2,19 %
DBS Group Holdings ORD 1,94 %
WESFARMERS ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 23,83 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,40 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,98