Pictet Pacific Ex Japan Index R EUR

LU0474967139
421,38 EUR 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 4,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 47,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,19 %
Bens de consumo 11,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,81 %
Serviços públicos 5,73 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
Tecnológicas 1,16 %
País Peso
Austrália 56,69 %
Hong Kong 27,12 %
Singapura 9,02 %
Nova Zelândia 2,70 %
China 1,05 %
Irlanda 0,67 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,90 %
SGD - Dólar de Singapura 9,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,70 %
USD - Dólar americano 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,59 %
CSL LTD ORD 5,98 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,17 %
BHP GROUP LTD ORD 4,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,61 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,61 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,25 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 20,43 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 33,39 % 33,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,40