Pictet Pacific Ex Japan Index R dy GBP

LU0396249400
241,28 GBP 12/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396249400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 6,48 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,85 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 43,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,25 %
Bens de consumo 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Serviços públicos 5,55 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Tecnológicas 2,77 %
País Peso
Austrália 58,80 %
Hong Kong 23,63 %
Singapura 9,76 %
Nova Zelândia 2,18 %
Irlanda 0,78 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,18 %
SGD - Dólar de Singapura 8,68 %
USD - Dólar americano 2,32 %
NZD - Dólar neozelandês 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,72 %
AIA GROUP LTD ORD 6,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,17 %
CSL LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,09