Pictet Pacific Ex Japan Index R dy GBP

LU0396249400
255,25 GBP 20/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396249400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 9,37 GBP
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,08 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Financeiras 42,72 %
Bens de consumo 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Serviços públicos 6,62 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
Tecnológicas 3,18 %
País Peso
Austrália 60,24 %
Hong Kong 21,49 %
Singapura 10,92 %
Nova Zelândia 1,79 %
Irlanda 0,55 %
China 0,14 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,37 %
SGD - Dólar de Singapura 9,43 %
USD - Dólar americano 2,43 %
NZD - Dólar neozelandês 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,86 %
AIA GROUP LTD ORD 6,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,24 %
CSL LTD ORD 5,54 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,73 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,91 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,74 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,60 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 12,26 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 9,73 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,90