Pictet Pacific Ex Japan Index R dy GBP

LU0396249400
235,83 GBP 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396249400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 6,48 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,17 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 42,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,69 %
Bens de consumo 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Serviços públicos 5,51 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Austrália 60,82 %
Hong Kong 21,72 %
Singapura 9,95 %
Nova Zelândia 1,80 %
Irlanda 0,59 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,61 %
SGD - Dólar de Singapura 8,47 %
USD - Dólar americano 2,64 %
NZD - Dólar neozelandês 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,37 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,60 %
AIA GROUP LTD ORD 6,45 %
CSL LTD ORD 4,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,75 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,69 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,60 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,51 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,40 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,75