Pictet Pacific Ex Japan Index R dy GBP

LU0396249400
254,88 GBP 24/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396249400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 5,64 GBP
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,67 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Financeiras 44,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,60 %
Bens de consumo 10,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Serviços públicos 5,32 %
Tecnológicas 1,89 %
País Peso
Austrália 57,14 %
Hong Kong 25,75 %
Singapura 7,95 %
Nova Zelândia 2,83 %
Irlanda 0,72 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,06 %
SGD - Dólar de Singapura 7,95 %
NZD - Dólar neozelandês 2,17 %
USD - Dólar americano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,63 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,05 %
BHP GROUP LTD ORD 5,37 %
CSL LTD ORD 4,72 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,61 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,46 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,35 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,12 %
WESFARMERS LTD ORD 2,35 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 14,44 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,58
refinitiv