Pictet Pacific Ex Japan Index P dy USD

LU0208606185
280,71 USD 05/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208606185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 8,80 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,48 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Financeiras 42,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,91 %
Bens de consumo 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Serviços públicos 6,52 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Tecnológicas 3,36 %
País Peso
Austrália 60,55 %
Hong Kong 21,97 %
Singapura 10,16 %
Nova Zelândia 1,88 %
Irlanda 0,59 %
China 0,14 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,68 %
SGD - Dólar de Singapura 8,51 %
USD - Dólar americano 2,71 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,40 %
AIA GROUP LTD ORD 6,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,50 %
CSL LTD ORD 5,28 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,97 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,84 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,42 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,43 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,23