Pictet Nutrition R USD

LU0428746043
214,95 USD 20-05-2020
Ações Global Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428746043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-05-2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 5,830 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 60,02 %
Industriais e serviços diversos 16,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
País Peso
Estados Unidos 39,91 %
Suíça 10,88 %
Japão 7,70 %
Reino Unido 7,67 %
Noruega 5,88 %
França 5,40 %
Holanda 3,81 %
Irlanda 3,57 %
Hong Kong 2,76 %
Dinamarca 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,91 %
EUR - Euro 15,62 %
CHF - Franco suíço 10,88 %
JPY - Iene japonês 7,70 %
GBP - Libra esterlina 7,67 %
NOK - Coroa norueguesa 5,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
THB - Baht tailandês 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,45 %
DANONE ORD 4,37 %
DEERE ORD 4,06 %
ZOETIS CL A ORD 3,89 %
US FOODS ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,75 %
KERRY GROUP ORD 3,57 %
COMPASS GROUP ORD 3,10 %
GIVAUDAN N ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -10,49 % -14,60 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 9,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,47