Pictet Nutrition R USD

LU0428746043
291,99 USD 24/02/2021
Ações Global Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428746043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 9,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,65 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 55,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,53 %
Industriais e serviços diversos 11,32 %
Saúde e farmacêuticas 8,55 %
Financeiras 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 35,25 %
Suíça 11,42 %
Reino Unido 8,06 %
Noruega 5,79 %
França 5,54 %
Irlanda 5,15 %
Holanda 5,12 %
Alemanha 4,64 %
Dinamarca 3,91 %
Japão 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,10 %
EUR - Euro 21,25 %
CHF - Franco suíço 11,42 %
NOK - Coroa norueguesa 7,17 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
THB - Baht tailandês 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,22 %
DSM KON ORD 5,12 %
KERRY GROUP ORD 4,64 %
DANONE ORD 4,08 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,92 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,91 %
TRACTOR SUPPLY ORD 3,67 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,56 %
DEERE ORD 3,29 %
ZOETIS CL A ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 10,64 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 12,24 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,22 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,59