Pictet Nutrition R USD

LU0428746043
307,73 USD 21/06/2021
Ações Global Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428746043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 15,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 1,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 54,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,31 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,75 %
Financeiras 2,03 %
Tecnológicas 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 38,36 %
Suíça 10,11 %
Reino Unido 9,08 %
Noruega 5,86 %
Alemanha 5,83 %
Holanda 5,32 %
França 5,31 %
Irlanda 5,15 %
Japão 3,83 %
Dinamarca 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,43 %
EUR - Euro 23,29 %
CHF - Franco suíço 10,13 %
NOK - Coroa norueguesa 7,23 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
JPY - Iene japonês 3,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,62 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,51 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,48 %
DEERE & CO ORD 4,12 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,62 %
ECOLAB INC ORD 3,36 %
DANONE SA ORD 3,18 %
ZOETIS INC ORD 2,90 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 2,82 %
GIVAUDAN SA ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,25 % 5,44 %
Rentabilidade a 6 meses 12,57 % 15,21 %
Rentabilidade a 1 ano 25,92 % 28,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,82 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,34 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,29