Pictet Nutrition R EUR

LU0366534773
254,00 EUR 15/04/2021
Ações Global Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 176,830 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 54,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,55 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,43 %
Financeiras 2,33 %
Tecnológicas 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 36,78 %
Suíça 10,97 %
Reino Unido 8,88 %
Alemanha 5,62 %
Noruega 5,50 %
Holanda 5,00 %
França 4,82 %
Irlanda 4,68 %
Japão 3,87 %
Dinamarca 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,64 %
EUR - Euro 21,13 %
CHF - Franco suíço 10,97 %
NOK - Coroa norueguesa 6,83 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
BRL - Real brasileiro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,00 %
NESTLE SA ORD 4,81 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,15 %
DEERE & CO ORD 3,83 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,71 %
DANONE SA ORD 3,62 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 3,35 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 3,31 %
ZOETIS INC ORD 3,27 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 11,87 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 38,46 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,55