Pictet Nutrition R EUR

LU0366534773
262,80 EUR 14/10/2021
Ações Global Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 255,520 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,31 %
Tesouraria 2,76 %
Obrigações 1,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,56 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Tecnológicas 3,58 %
Financeiras 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 42,02 %
Suíça 8,17 %
Reino Unido 7,73 %
Noruega 5,61 %
Alemanha 5,32 %
França 4,44 %
Holanda 4,38 %
Irlanda 4,22 %
Japão 3,48 %
Hong Kong 3,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,66 %
EUR - Euro 21,11 %
CHF - Franco suíço 8,17 %
NOK - Coroa norueguesa 7,01 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,13 %
JPY - Iene japonês 3,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,81 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,49 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,00 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,69 %
ECOLAB INC ORD 2,67 %
DANONE SA ORD 2,59 %
MOWI ASA ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 14,20 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,30 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,64
refinitiv