Pictet Nutrition R EUR

LU0366534773
263,65 EUR 22/07/2021
Ações Global Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 228,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Obrigações 2,32 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,03 %
Industriais e serviços diversos 16,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,32 %
Tecnológicas 2,06 %
Financeiras 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 38,13 %
Suíça 10,16 %
Reino Unido 9,01 %
Alemanha 6,14 %
Noruega 5,96 %
França 5,17 %
Holanda 5,13 %
Irlanda 4,96 %
Japão 4,08 %
Dinamarca 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,21 %
EUR - Euro 23,41 %
CHF - Franco suíço 10,23 %
NOK - Coroa norueguesa 7,35 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
JPY - Iene japonês 4,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,33 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,31 %
DEERE & CO ORD 3,84 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,37 %
ECOLAB INC ORD 3,02 %
DANONE SA ORD 2,98 %
ZOETIS INC ORD 2,70 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 2,63 %
GIVAUDAN SA ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,38 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 25,71 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,47 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,18