Pictet Nutrition R EUR

LU0366534773
225,03 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 126,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,79 %
Tesouraria 6,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,69 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 33,15 %
Reino Unido 10,32 %
Suíça 10,03 %
Japão 6,68 %
Noruega 5,91 %
França 5,87 %
Holanda 4,69 %
Irlanda 4,17 %
China 3,77 %
Hong Kong 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,10 %
EUR - Euro 15,96 %
CHF - Franco suíço 10,03 %
GBP - Libra esterlina 7,37 %
JPY - Iene japonês 6,68 %
NOK - Coroa norueguesa 6,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
THB - Baht tailandês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,21 %
DANONE ORD 5,24 %
NESTLE N ORD 5,24 %
DSM KON ORD 4,69 %
KERRY GROUP ORD 4,17 %
US FOODS ORD 4,05 %
COMPASS GROUP ORD 3,49 %
ZOETIS CL A ORD 2,98 %
ECOLAB ORD 2,97 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 13,74 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 7,55 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,19