Pictet Nutrition R EUR

LU0366534773
225,07 EUR 07/02/2023
Ações Setor Agrícola Global Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 301,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,18 %
Tesouraria 5,20 %
Obrigações 2,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,33 %
Alimentação e bebidas 38,78 %
País Peso
Estados Unidos 48,35 %
Suíça 9,31 %
França 8,63 %
Reino Unido 5,17 %
Irlanda 4,93 %
China 4,05 %
Noruega 3,58 %
Japão 3,38 %
Holanda 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,66 %
EUR - Euro 24,04 %
CHF - Franco suíço 8,81 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
NOK - Coroa norueguesa 3,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mengniu Dairy Co 4,05 %
Darling Ingredients Inc 3,93 %
Compass Group 3,92 %
Danone 3,83 %
Kerry Group PLC-A 3,70 %
Sysco 3,66 %
Deere & Co 3,40 %
Zoetis Inc 3,38 %
International Flavors & Fragrances 3,36 %
Koninklijke Dsm Nv 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -