Pictet Nutrition P USD

LU0428745748
260,03 USD 06/12/2022
Ações Setor Agrícola Global Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0428745748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 66,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,00 %
Tesouraria 5,32 %
Obrigações 2,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,37 %
Alimentação e bebidas 36,20 %
País Peso
Estados Unidos 49,19 %
Suíça 8,12 %
França 7,99 %
Irlanda 5,91 %
Reino Unido 4,26 %
China 3,91 %
Noruega 3,43 %
Holanda 3,34 %
Japão 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,55 %
EUR - Euro 24,22 %
CHF - Franco suíço 7,56 %
NOK - Coroa norueguesa 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 3,69 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
JPY - Iene japonês 0,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Darling Ingredients Inc 4,81 %
Kerry Group PLC-A 4,58 %
Deere & Co 4,15 %
China Mengniu Dairy Co 3,91 %
Compass Group 3,46 %
Sysco 3,45 %
Koninklijke Dsm Nv 3,34 %
Zoetis Inc 3,30 %
Danone 3,29 %
International Flavors & Fragrances 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -