Pictet Nutrition P EUR

LU0366534344
270,52 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 244,510 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Obrigações 2,80 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,84 %
Industriais e serviços diversos 19,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Tecnológicas 4,58 %
Financeiras 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 45,05 %
Suíça 8,00 %
Reino Unido 6,53 %
Irlanda 5,51 %
Holanda 5,31 %
Noruega 5,11 %
Alemanha 4,91 %
França 4,10 %
Canadá 3,10 %
Hong Kong 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,65 %
EUR - Euro 21,98 %
CHF - Franco suíço 8,04 %
NOK - Coroa norueguesa 6,19 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,55 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
KERRY GROUP PLC ORD 4,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,39 %
DEERE & CO ORD 4,34 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,95 %
ZOETIS INC ORD 3,16 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,10 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,01 %
NESTLE SA ORD 2,94 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,85 %
GIVAUDAN SA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,68 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,91