Pictet Nutrition P EUR

LU0366534344
252,60 EUR 01/07/2022
Ações Global Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 234,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Obrigações 3,16 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,78 %
Industriais e serviços diversos 22,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,57 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Tecnológicas 1,28 %
Financeiras 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 48,96 %
Suíça 7,28 %
Reino Unido 6,92 %
Noruega 5,46 %
França 4,89 %
Irlanda 4,63 %
Alemanha 4,44 %
Holanda 4,24 %
Hong Kong 3,46 %
Canadá 3,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,39 %
EUR - Euro 21,29 %
CHF - Franco suíço 7,36 %
NOK - Coroa norueguesa 5,80 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,38 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
JPY - Iene japonês 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,14 %
DEERE & CO ORD 5,11 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,53 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,17 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,99 %
AGCO CORP ORD 3,92 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,87 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,38 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,28 %
SYSCO CORP ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -14,20 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -12,13 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,45