Pictet Nutrition P dy EUR

LU0366534690
254,11 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,83 %
Tesouraria 3,16 %
Obrigações 2,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,93 %
Industriais e serviços diversos 19,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Tecnológicas 1,60 %
Financeiras 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 47,01 %
Suíça 7,25 %
Reino Unido 6,86 %
Irlanda 5,37 %
França 5,13 %
Noruega 5,05 %
Alemanha 4,70 %
Holanda 4,49 %
Hong Kong 3,31 %
Canadá 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,49 %
EUR - Euro 22,84 %
CHF - Franco suíço 7,37 %
NOK - Coroa norueguesa 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,78 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,43 %
DEERE & CO ORD 4,25 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,64 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,59 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,39 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,31 %
ZOETIS INC ORD 3,03 %
MOWI ASA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,23 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -15,56 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,33 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,33 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,12