Pictet Nutrition P dy EUR

LU0366534690
248,94 EUR 22/09/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (31/08/2022) 69,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,78 %
Tesouraria 2,95 %
Obrigações 1,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,23 %
Alimentação e bebidas 33,80 %
País Peso
Estados Unidos 49,78 %
Suíça 7,28 %
França 7,23 %
Irlanda 5,38 %
Noruega 4,82 %
Reino Unido 4,18 %
China 3,77 %
Holanda 3,50 %
Alemanha 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,03 %
EUR - Euro 23,05 %
CHF - Franco suíço 7,33 %
NOK - Coroa norueguesa 5,14 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
CAD - Dólar canadiano 3,01 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Deere & Co 4,93 %
Kerry Group PLC-A 4,49 %
Darling Ingredients Inc 4,12 %
China Mengniu Dairy Co 3,77 %
Koninklijke Dsm Nv 3,50 %
International Flavors & Fragrances 3,22 %
Mowi Asa 3,16 %
Zoetis Inc 3,12 %
Compass Group 3,02 %
Nestle Reg 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -