Pictet Nutrition P dy EUR

LU0366534690
293,24 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
11,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366534690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 14,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Obrigações 2,24 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,55 %
Industriais e serviços diversos 16,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Tecnológicas 3,47 %
Financeiras 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 42,25 %
Suíça 8,46 %
Reino Unido 8,04 %
Noruega 6,15 %
Alemanha 5,69 %
França 4,84 %
Holanda 4,72 %
Irlanda 4,10 %
Japão 3,83 %
Hong Kong 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,74 %
EUR - Euro 21,73 %
CHF - Franco suíço 8,53 %
NOK - Coroa norueguesa 7,49 %
GBP - Libra esterlina 6,34 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,03 %
NESTLE SA ORD 3,67 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,49 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,23 %
ECOLAB INC ORD 2,86 %
DANONE SA ORD 2,81 %
MOWI ASA ORD 2,71 %
HELLOFRESH SE ORD 2,63 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 9,16 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 22,78 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,22 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,50 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 13,38
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