Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

LU0941349275
117,35 EUR 12/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 3249,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,98 %
Ações 24,30 %
Tesouraria 16,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,29 %
Bens de consumo 4,62 %
Financeiras 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Industriais e serviços diversos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
Serviços públicos 0,75 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 23,67 %
Itália 11,20 %
Reino Unido 6,14 %
França 6,08 %
Japão 5,75 %
Alemanha 4,35 %
China 3,44 %
Holanda 3,01 %
Canadá 2,14 %
Bélgica 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,89 %
USD - Dólar americano 31,32 %
JPY - Iene japonês 4,24 %
CNY - Yuan chinês 2,59 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,19 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,12 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,62 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,50 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,29 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -