Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

LU0941349275
127,21 EUR 24/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 3085,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,51 %
Ações 20,45 %
Tesouraria 16,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,33 %
Financeiras 4,03 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Bens de consumo 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Serviços públicos 1,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 21,75 %
Itália 9,29 %
Japão 6,86 %
China 5,65 %
França 5,41 %
Reino Unido 5,21 %
Grécia 4,43 %
Holanda 4,06 %
Alemanha 3,70 %
Suíça 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,30 %
USD - Dólar americano 28,47 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
CNY - Yuan chinês 4,08 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,40 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,82 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2021 1,64 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,59 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,40 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -
refinitiv