Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

LU0941349275
114,69 EUR 02/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 2891,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,28 %
Ações 19,90 %
Tesouraria 9,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,91 %
Bens de consumo 3,73 %
Serviços públicos 2,68 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
Financeiras 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 19,79 %
Bélgica 19,17 %
Itália 11,59 %
França 9,74 %
Espanha 3,18 %
China 3,12 %
Holanda 2,48 %
Reino Unido 1,96 %
Brasil 1,53 %
Alemanha 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,34 %
USD - Dólar americano 23,89 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
BRL - Real brasileiro 1,41 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 12,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,33 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 6,19 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,94 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,86 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,46 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -