Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

LU1116037828
109,00 EUR 14/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116037828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 519,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 23/08/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,26 %
Ações 18,55 %
Tesouraria 16,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,66 %
Bens de consumo 3,32 %
Industriais e serviços diversos 3,29 %
Financeiras 2,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,17 %
Serviços públicos 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 18,41 %
Itália 13,39 %
Japão 7,89 %
França 5,25 %
Reino Unido 4,43 %
Alemanha 4,09 %
China 4,06 %
Holanda 3,35 %
Grécia 2,63 %
Suíça 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,61 %
USD - Dólar americano 26,05 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
CNY - Yuan chinês 2,59 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAR-2021 2,11 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 1,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-APR-2021 1,75 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,74 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -
refinitiv