Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

LU1116037828
99,68 EUR 19/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116037828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 526,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 21/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,79 %
Ações 23,23 %
Tesouraria 12,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,30 %
Bens de consumo 5,01 %
Financeiras 3,65 %
Industriais e serviços diversos 2,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
Serviços públicos 0,84 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 24,79 %
Itália 13,75 %
Reino Unido 6,76 %
França 5,80 %
Alemanha 4,50 %
Japão 4,09 %
Holanda 4,07 %
China 3,43 %
Canadá 2,58 %
Bélgica 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dólar americano 32,57 %
JPY - Iene japonês 3,21 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 5,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,81 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 3,18 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,76 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,87 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,65 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,51 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -