Pictet Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

LU1116037828
95,06 EUR 22/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116037828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 501,760 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,51 %
Ações 20,89 %
Tesouraria 12,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,68 %
Bens de consumo 4,79 %
Financeiras 3,36 %
Industriais e serviços diversos 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,92 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
Serviços públicos 0,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 21,77 %
Itália 14,15 %
França 8,04 %
Reino Unido 6,97 %
Alemanha 6,41 %
Bélgica 4,90 %
China 3,19 %
Holanda 2,91 %
Espanha 2,58 %
Japão 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,94 %
USD - Dólar americano 29,01 %
CNY - Yuan chinês 2,70 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,22 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 3,06 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,19 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -