Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR

LU0941349192
122,99 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 1359,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,35 %
Ações 20,92 %
Tesouraria 16,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,94 %
Bens de consumo 4,48 %
Financeiras 3,36 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Saúde e farmacêuticas 1,74 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
Serviços públicos 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 21,48 %
Itália 12,79 %
Reino Unido 8,37 %
França 7,36 %
Alemanha 5,10 %
Holanda 3,90 %
Bélgica 3,26 %
Japão 3,00 %
China 2,97 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,49 %
USD - Dólar americano 28,86 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,95 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,97 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,14 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,60 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -