Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR

LU0941349192
131,92 EUR 25/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 1634,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,06 %
Ações 22,84 %
Tesouraria 12,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,61 %
Financeiras 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Bens de consumo 3,33 %
Industriais e serviços diversos 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Serviços públicos 0,82 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 22,11 %
Itália 9,20 %
Japão 6,57 %
Reino Unido 6,00 %
França 5,47 %
China 4,60 %
Alemanha 4,30 %
Grécia 3,40 %
Holanda 3,23 %
Suíça 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,27 %
USD - Dólar americano 28,84 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
CNY - Yuan chinês 2,97 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,30 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2021 1,53 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,48 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,29 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -