Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR

LU0941349192
121,93 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 1165,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,94 %
Ações 19,96 %
Tesouraria 16,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,64 %
Bens de consumo 3,76 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Financeiras 2,11 %
Serviços públicos 1,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 24,57 %
Reino Unido 9,49 %
Itália 8,90 %
Bélgica 8,76 %
França 7,19 %
Japão 3,14 %
China 2,78 %
Holanda 2,44 %
Alemanha 1,85 %
Suíça 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,05 %
USD - Dólar americano 31,42 %
JPY - Iene japonês 3,11 %
CNY - Yuan chinês 2,35 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 13,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 3,30 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,72 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,25 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -