Pictet Japanese Equity Selection R EUR

LU0255975913
134,62 EUR 04/03/2021
Ações Japão Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255975913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 2,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,56 %
Industriais e serviços diversos 21,61 %
Tecnológicas 20,38 %
Financeiras 13,08 %
Operadores de telecomunicações 5,07 %
Imobiliário 2,92 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Japão 98,81 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 4,71 %
Hitachi 4,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,89 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,48 %
Fast Retailing 3,45 %
Park24 Co Ltd 3,27 %
Fujitsu 3,08 %
Sompo Holdings Inc 3,02 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,88 %
Sumco 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 23,47 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 23,58 % 18,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,35