Pictet Japanese Equity Selection R EUR

LU0255975913
139,10 EUR 10/06/2021
Ações Japão Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255975913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 4,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,11 %
Industriais e serviços diversos 26,64 %
Tecnológicas 15,82 %
Financeiras 13,85 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Serviços públicos 2,45 %
País Peso
Japão 98,94 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 4,62 %
Hitachi 4,50 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,97 %
Fujitsu 3,34 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,32 %
SONY GROUP CORP 3,30 %
Mitsui Osk Lines 3,15 %
AGC INC 2,99 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,90 %
Park24 Co Ltd 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 12,30 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 23,29 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,82 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,48