Pictet Japanese Equity Selection R EUR

LU0255975913
138,30 EUR 01/02/2023
Ações Japão Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255975913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,93 %
Industriais e serviços diversos 24,49 %
Tecnológicas 23,40 %
Financeiras 11,92 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Imobiliário 2,37 %
País Peso
Japão 97,78 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 4,18 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,15 %
SONY GROUP CORP 4,08 %
Nintendo 3,74 %
Olympus Corp 3,46 %
Hitachi 3,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,38 %
Toyota Motor 3,32 %
Fujitsu Limited 3,11 %
Denso 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,76