Pictet Japanese Equity Selection R EUR

LU0255975913
155,88 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255975913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 5,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,79 %
Industriais e serviços diversos 24,26 %
Tecnológicas 19,23 %
Financeiras 13,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 98,35 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 4,95 %
Hitachi 3,84 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,79 %
SONY GROUP CORP 3,38 %
Fujitsu 3,35 %
Asahi Group Holdings Ltd 3,17 %
Sompo Holdings Inc 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,88 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 2,76 %
Pan Pacific International Holdings 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,79 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 11,93 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 39,03 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,63 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,95
refinitiv