Pictet Japanese Equity Selection R EUR

LU0255975913
139,27 EUR 18/05/2022
Ações Japão Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255975913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 6,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,80 %
Industriais e serviços diversos 23,94 %
Tecnológicas 19,49 %
Financeiras 13,21 %
Operadores de telecomunicações 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Imobiliário 2,56 %
País Peso
Japão 98,83 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,32 %
Nintendo 4,01 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,61 %
Renesas Electronics Corp 3,37 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,36 %
Hitachi 3,35 %
SONY GROUP CORP 3,30 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,19 %
Bandai Namco Holdings Inc 3,10 %
Orix 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -9,21 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,79 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,22