Pictet Japanese Equity Opportunities R JPY

LU0155301624
9.143,97 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155301624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 22,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,76 %
Bens de consumo 26,96 %
Financeiras 14,12 %
Tecnológicas 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 4,08 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Japão 97,66 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,93 %
NTT ORD 4,08 %
HITACHI ORD 3,03 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,68 %
Shin Etsu Chem Ord 2,68 %
EAST JAPAN RY ORD 2,67 %
SMFG ORD 2,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
SHIONOGI ORD 2,20 %
SEKISUI CHEM ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,16 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,99