Pictet Japanese Equity Opportunities R JPY

LU0155301624
12 249,49 JPY 14/06/2021
Ações Japão Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155301624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 18,180 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,98 %
Bens de consumo 25,80 %
Tecnológicas 20,48 %
Financeiras 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,26 %
Serviços públicos 0,41 %
País Peso
Japão 99,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,14 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,03 %
HITACHI LTD ORD 2,77 %
SONY CORP ORD 2,76 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,45 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,31 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,25 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,07 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,98 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 20,95 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,44