Pictet Japanese Equity Opportunities R EUR

LU0255979584
83,47 EUR 24/06/2022
Ações Japão Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 14,870 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,59 %
Tesouraria -0,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,76 %
Bens de consumo 27,32 %
Tecnológicas 16,21 %
Financeiras 15,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Japão 100,59 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,69 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,07 %
HITACHI LTD ORD 2,88 %
SONY GROUP CORP ORD 2,85 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,74 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,31 %
DENSO CORP ORD 2,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,18 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -5,01 %
Rentabilidade a 3 meses -10,55 % -10,58 %
Rentabilidade a 6 meses -16,03 % -15,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,67