Pictet Japanese Equity Opportunities R EUR

LU0255979584
98,33 EUR 17/01/2022
Ações Japão Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,54 %
Bens de consumo 27,15 %
Tecnológicas 15,82 %
Financeiras 12,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,68 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Japão 100,19 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,19 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,27 %
HITACHI LTD ORD 3,32 %
SONY GROUP CORP ORD 2,78 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,47 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,27 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,04 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,94 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,90 %
ORIX CORP ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 4,86 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 8,05 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,79 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,98 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,71