Pictet Japan Index R JPY

LU0148537748
19 544,96 JPY 27/11/2020
Ações Japão Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148537748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 10,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Bens de consumo 25,59 %
Financeiras 14,42 %
Tecnológicas 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Operadores de telecomunicações 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
Japão 99,48 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,42 %
SONY ORD 2,36 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,87 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,83 %
KEYENCE ORD 1,76 %
TAKEDA PHARM ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,44 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
SMFG ORD 1,35 %
HONDA MOTOR ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,69 % 9,64 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 11,88 %
Rentabilidade a 6 meses 11,63 % 11,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,57