Pictet Japan Index R JPY

LU0148537748
21 287,12 JPY 26/07/2021
Ações Japão Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148537748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 11,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Bens de consumo 25,16 %
Tecnológicas 13,53 %
Financeiras 11,15 %
Saúde e farmacêuticas 9,99 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,76 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Japão 98,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,02 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NIDEC CORP ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 17,83 % 17,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,14