Pictet Japan Index R JPY

LU0148537748
21 620,40 JPY 16/04/2021
Ações Japão Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148537748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 11,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Bens de consumo 25,18 %
Tecnológicas 12,22 %
Financeiras 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Japão 99,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,70 %
SONY CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,78 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 16,76 % 15,01 %
Rentabilidade a 1 ano 25,96 % 25,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,18 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,22