Pictet Japan Index R JPY

LU0148537748
17.023,91 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0148537748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-06-2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 11,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,56 %
Bens de consumo 26,42 %
Financeiras 14,52 %
Tecnológicas 9,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
Japão 98,95 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,42 %
SONY ORD 1,91 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,76 %
KEYENCE ORD 1,60 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
SMFG ORD 1,43 %
Kddi Ord 1,41 %
NINTENDO ORD 1,25 %
HONDA MOTOR ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,87 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,29