Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
165,55 EUR 12/04/2021
Ações Japão Categoria
9,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Bens de consumo 25,18 %
Tecnológicas 12,22 %
Financeiras 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Japão 99,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,70 %
SONY CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,78 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 15,83 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 27,69 % 26,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,14 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,57 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 8,92