Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
164,47 EUR 03/08/2021
Ações Japão Categoria
7,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 6,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Bens de consumo 25,16 %
Tecnológicas 13,53 %
Financeiras 11,15 %
Saúde e farmacêuticas 9,99 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,76 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Japão 98,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,02 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NIDEC CORP ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,04 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 23,51 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,62 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 6,58