Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
141,22 EUR 29-05-2020
Ações Japão Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-06-2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 5,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,56 %
Bens de consumo 26,42 %
Financeiras 14,52 %
Tecnológicas 9,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
Japão 98,95 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,42 %
SONY ORD 1,91 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,76 %
KEYENCE ORD 1,60 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
SMFG ORD 1,43 %
Kddi Ord 1,41 %
NINTENDO ORD 1,25 %
HONDA MOTOR ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 7,11 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,32