Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
154,33 EUR 30/11/2020
Ações Japão Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Bens de consumo 25,59 %
Financeiras 14,42 %
Tecnológicas 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Operadores de telecomunicações 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
Japão 99,48 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,42 %
SONY ORD 2,36 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,87 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,83 %
KEYENCE ORD 1,76 %
TAKEDA PHARM ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,44 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
SMFG ORD 1,35 %
HONDA MOTOR ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,70 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 11,09 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 9,28 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,24 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,59