Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
170,54 EUR 17/01/2022
Ações Japão Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,08 %
Bens de consumo 24,66 %
Tecnológicas 13,79 %
Financeiras 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 99,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,68 %
SONY GROUP CORP ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 4,92 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,37 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,28