Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
148,55 EUR 28/06/2022
Ações Japão Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,420 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,62 %
Bens de consumo 24,47 %
Tecnológicas 13,61 %
Financeiras 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 98,68 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,32 %
SONY GROUP CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 2,45 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,04 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,96 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,54 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,45 %
KDDI CORP ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -7,95 %
Rentabilidade a 6 meses -14,14 % -15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,00 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,14