Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
156,46 EUR 28/11/2022
Ações Japão Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,77 %
Bens de consumo 24,12 %
Tecnológicas 13,60 %
Financeiras 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Japão 99,69 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,28 %
SONY GROUP CORP ORD 3,44 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,07 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
KDDI CORP ORD 1,61 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,58 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
HITACHI LTD ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 6,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,51 % -3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -11,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 8,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,74