Pictet Japan Index R dy GBP

LU0396248774
117,60 GBP 27/01/2023
Ações Japão Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396248774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,71 GBP
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,39 %
Bens de consumo 24,28 %
Financeiras 13,47 %
Tecnológicas 12,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Operadores de telecomunicações 5,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Japão 98,54 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,89 %
SONY GROUP CORP ORD 2,88 %
KEYENCE CORP ORD 2,30 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,92 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,75 %
KDDI CORP ORD 1,68 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,46 %
HITACHI LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,43 % 4,44 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 0,80 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,02