Pictet Japan Index R dy GBP

LU0396248774
128,37 GBP 25/11/2021
Ações Japão Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396248774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,36 GBP
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,03 %
Bens de consumo 23,59 %
Tecnológicas 13,52 %
Financeiras 12,12 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Operadores de telecomunicações 6,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Japão 98,75 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,52 %
SONY GROUP CORP ORD 3,12 %
KEYENCE CORP ORD 2,17 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,64 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,60 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 5,16 %
Rentabilidade a 6 meses 10,84 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 12,31 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,13 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 11,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,19
refinitiv