Pictet Japan Index R dy GBP

LU0396248774
112,10 GBP 17/05/2022
Ações Japão Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396248774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,35 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,34 %
Bens de consumo 24,44 %
Tecnológicas 13,84 %
Financeiras 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 4,73 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Japão 99,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,56 %
SONY GROUP CORP ORD 3,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,64 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,97 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,91 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,77 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,58 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,41 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -6,20 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,93