Pictet Japan Index R dy GBP

LU0396248774
114,68 GBP 29/09/2022
Ações Japão Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396248774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,35 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,18 %
Bens de consumo 23,34 %
Tecnológicas 14,17 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Operadores de telecomunicações 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Japão 98,27 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,15 %
SONY GROUP CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 2,30 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
KDDI CORP ORD 1,66 %
HITACHI LTD ORD 1,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -13,32 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,85