Pictet Japan Index P EUR

LU0474966750
173,50 EUR 21/01/2022
Ações Japão Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,08 %
Bens de consumo 24,66 %
Tecnológicas 13,79 %
Financeiras 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 99,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,68 %
SONY GROUP CORP ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 0,15 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 6,52