Pictet Indian Equities R USD

LU0177113007
440,85 USD 07/08/2020
Ações Índia Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0177113007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 37,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Financeiras 45,23 %
Tecnológicas 21,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Bens de consumo 8,72 %
Serviços públicos 4,64 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Índia 89,62 %
Estados Unidos 4,18 %
Canadá 2,67 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 89,62 %
USD - Dólar americano 6,85 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 9,51 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,92 %
INFOSYS ORD 6,67 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,04 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 6,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,48 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 4,46 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,18 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,94 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % 12,82 %
Rentabilidade a 6 meses -19,63 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,48 % -3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,59