Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
516,42 EUR 02/02/2023
Ações Índia Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 51,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Financeiras 37,66 %
Bens de consumo 23,57 %
Tecnológicas 20,77 %
Saúde e farmacêuticas 13,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
Índia 97,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,56 %
USD - Dólar americano 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 9,18 %
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,51 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 5,97 %
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD ORD 5,01 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 4,95 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,71 %
UNITED BREWERIES LTD ORD 4,40 %
MARICO LTD ORD 4,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -11,61 % -15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -13,70 %
Rentabilidade a 1 ano -12,11 % -9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,96 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,19