Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
545,63 EUR 30/07/2021
Ações Índia Categoria
8,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/07/2021) 54,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria -2,51 %
Setores Peso
Financeiras 39,11 %
Tecnológicas 23,82 %
Bens de consumo 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Industriais e serviços diversos 3,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
Índia 101,38 %
Canadá 1,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,04 %
USD - Dólar americano 3,47 %
Principais títulos em carteira Peso
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,69 %
INFOSYS LTD ORD 9,61 %
HDFC BANK LTD ORD 9,41 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 4,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,07 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,67 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,62 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 14,79 % 11,13 %
Rentabilidade a 6 meses 16,84 % 21,46 %
Rentabilidade a 1 ano 48,12 % 49,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,84 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,83 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,16 %
Volatilidade do benchmark 21,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 10,00