Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
373,11 EUR 06/08/2020
Ações Índia Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 38,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Financeiras 45,23 %
Tecnológicas 21,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Bens de consumo 8,72 %
Serviços públicos 4,64 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Índia 89,62 %
Estados Unidos 4,18 %
Canadá 2,67 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 89,62 %
USD - Dólar americano 6,85 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 9,51 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,92 %
INFOSYS ORD 6,67 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,04 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 6,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,48 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 4,46 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,18 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,94 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -19,75 % -17,06 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % -2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,45