Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
494,35 EUR 14/01/2021
Ações Índia Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/12/2020) 46,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,78 %
Tesouraria 6,22 %
Setores Peso
Financeiras 37,52 %
Tecnológicas 22,48 %
Bens de consumo 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,82 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
País Peso
Índia 87,44 %
Estados Unidos 4,07 %
Canadá 2,27 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,00 %
USD - Dólar americano 7,78 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 8,44 %
INFOSYS ORD 8,16 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 7,86 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,22 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,48 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 4,23 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,14 % 8,44 %
Rentabilidade a 3 meses 19,79 % 19,49 %
Rentabilidade a 6 meses 37,76 % 32,36 %
Rentabilidade a 1 ano 8,30 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,91 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 22,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,46