Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
582,88 EUR 01/12/2021
Ações Índia Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2021) 57,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,75 %
Tesouraria -3,89 %
Setores Peso
Financeiras 36,14 %
Tecnológicas 25,15 %
Bens de consumo 19,43 %
Saúde e farmacêuticas 12,11 %
Industriais e serviços diversos 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
Índia 101,25 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,59 %
USD - Dólar americano 3,30 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 9,38 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 8,53 %
HDFC BANK LTD ORD 7,66 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,49 %
ICICI BANK LTD ORD 4,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,15 %
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD ORD 3,89 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,76 %
MARICO LTD ORD 3,76 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 3,78 %
Rentabilidade a 6 meses 15,35 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano 30,80 % 45,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 16,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 12,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,27 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 11,03