Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
328,55 EUR 20-05-2020
Ações Índia Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 34,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,40 %
Tesouraria 4,60 %
Setores Peso
Financeiras 41,82 %
Tecnológicas 18,66 %
Bens de consumo 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Serviços públicos 6,18 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
País Peso
Índia 87,46 %
Estados Unidos 4,92 %
Canadá 3,03 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 87,46 %
USD - Dólar americano 7,94 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK ORD 8,68 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,91 %
ITC ORD 6,48 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 5,97 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 5,73 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 5,16 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 4,93 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -30,33 % -26,79 %
Rentabilidade a 6 meses -25,20 % -23,28 %
Rentabilidade a 1 ano -22,27 % -22,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,03 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,36 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,94