Pictet Indian Equities R EUR

LU0255979154
469,16 EUR 20/04/2021
Ações Índia Categoria
7,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255979154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 51,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 37,22 %
Tecnológicas 19,71 %
Bens de consumo 16,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
Serviços públicos 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Índia 97,16 %
Canadá 1,66 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,85 %
USD - Dólar americano 3,96 %
Principais títulos em carteira Peso
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,92 %
INFOSYS LTD ORD 9,79 %
HDFC BANK LTD ORD 9,11 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 7,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,83 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,81 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,40 %
ICICI BANK LTD ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,73 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,51 % 20,73 %
Rentabilidade a 1 ano 43,65 % 49,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,46 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 6,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,08